ST星源：2023年三季度报告

公告编号：2023-058 证券简称：ST星源 深圳世纪星源股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监卓彬红声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期末，货币资金余额为22,065,057.84元，较期初减少70.96%，主要是本期收入同比减少，经营活动产生的现金净流量为负数。 2、报告期末，应收款项融资余额为1,000,000.00元，较期初减少71.70%，主要是本期结算部分银行承兑汇票。3、报告期末，应付票据余额为3,848,101.50元，较期初减少51.94%，主要是本期偿付的应付票据增加。4、报告期内，其他收益发生额为554,588.32元，较去年同期减少75.59%，主要是本期收到的政府补助减少。5、报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益发生额为-3,768,824.44元，较去年同期减少267.62%，主要是本期联营企业的亏损增加。6、报告期内，资产减值发生额为32,041.44元，较去年同期减少102.38%，主要是本期转回合同资产减值损失减少。7、报告期内，营业外支出发生额为6,772,221.01元,较去年同期增加3265.26%，主要是本期计提未决诉讼的预计负债增加。8、报告期内，归属于母公司股东的净利润为-8,373,036.44元，较去年同期减少183.14%，主要是受营业收入减少和营业外支出增加等因素的影响。9、报告期内，经营活动产生的现金流净额-34,978,665.73元，较去年同期减少1088.57%，主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金减少。10、报告期内，收到其他与投资有关的现金19,812,800.00元，较去年同期增加157.56%，主要是本期收回其他方的借款增加。11、报告期内，投资支付的现金为3,575,993.01元，较去年同期增加921.71%，主要是本期支付联营企业的投资款增加。12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为983,316.34元，较去年同期增加102.46%，主要是本期收到的其他与投资有关的现金增加。13、报告期内，取得借款收到的现金为30,200,000.00元，较去年同期增加77.65%，主要是本期部分银行借款到期后取得续贷。14、报告期内，筹资活动现金流量净额为-12,891,166.64元，较去年同期增加68.61%，主要是本期取得的银行借款本金增加，偿还的银行借款本金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳世纪星源股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳世纪星源股份有限公司董事局2023年10月27日