岱勒新材：2023年三季度报告

证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-095 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年股票期权激励计划授予及登记 2023年7月17日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以2023年7月17日授予日，向符合授予条件的34名激励对象授予228万份股票期权，行权价格为16.57元/份。2023年8月30日完成了公司2023年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。 2、向特定对象发行股票 公司于2023年4月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕678号），公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。 2023年7月26日，公司披露了《向特定对象发行股票上市公告书》，募集资金净额为335,880,018.87元，股票上市数量为53,802,000股，股票上市时间为2023年7月31日，本次发行完成后，公司控股股东变更为湖南诚熙颐科技有限公司，实际控制人仍为段志明先生，湖南诚熙颐科技有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，自2023年7月31日（上市首日）起开始计算。 3、对外投资 2023年8月4日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以现金出资人民币825万元受让上海重塑能源集团股份有限公司持有的上海翌上新能源科技有限公司（以下简称“翌上新能源”或“目标公司”）15%的股权。公司本次受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元、拟以现金出资人民币0万元受让上海音税贸易有限公司持有的翌上新能源20%的股权（音税贸易未实缴出资，公司需承担实缴出资义务，需出资1000万元）。转让完成后，公司持有翌上新能源35%股权。 2023年8月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署股权收购意向性协议的议案》，为进一步推动公司发展战略的实施以及提升公司核心竞争能力，公司与湖南黎辉新材料科技有限公司的全部股东陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波签署了意向性协议，公司拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉新材70%的股权。2023年9月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》，同意公司与湖南黎辉新材料科技有限公司的全部股东陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波签署股权收购协议，公司拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉新材70%的股权，股权作价24,500万元。本次交易完成后，黎辉新材将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。 4、以简易程序向特定对象发行股票 2023年8月17日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，本次发行募集资金总额不超过15,000.00万元（含15,000.00万元），公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2023年10月28日