善水科技：2023年三季度报告

九江善水科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年1月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求的前提下，使用不超过50,000（含本数）万元的自有闲置资金进行现金管理。公司于2023年7月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行 现金管理的议案》，将使用自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币50,000.00万元（含本数）调整至不超过70,000.00万元（含本数）。在额度范围内，公司使用部分闲置自有资金认购了中融国际信托有限公司的信托产品。截至本公告披露日，公司尚持有购入金额合计26,200万元的中融信托产品，包括已逾期未兑付信托产品合计13,200万元。具体情况如下： 公司已就本信托计划逾期的后续事宜与中融信托进行了沟通，但未收到中融信托方面的正式文件回复。公司正在积极联系各相关方，督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益，公司保留采用法律等其他维权手段的权利。后续公司将加强对使用自有资金投资理财产品的风险评估，严控投资风险，密切关注理财产品的回款进展情况，尽最大努力维护好公司和全体股东的权益。 鉴于上述信托产品逾期的实际情况，逾期信托产品投资款项的收回存在不确定性，并且截至目前尚未逾期信托产品投资款项的收回同样也存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，上述所有信托产品投资的本金及收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 鉴于上述事实，为更加真实、准确地反映公司2023年前三季度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日交易性金融资产价值进行了判断和分析。本次确认公允价值变动金额合计为11,666.28万元，相应减少公司2023年1-9月利润总额11,666.28万元，减少公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润10,014.91万元、减少所有者权益10,014.91万元。 目前公司经营正常、现金流充裕、财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该等信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：九江善水科技股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是☑否公司第三季度报告未经审计。 九江善水科技股份有限公司董事会2023年10月28日