新疆交建：2023年三季度报告

新疆交通建设集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末较期初减少32.82%，主要系本期支付的工程款较多所致。 2、应收票据期末较期初减少63.66%，主要系本期收回款项所致。 3、其他流动资产期末较期初增加32.71%，主要系增值税留抵金额增加所致。 4、长期股权投资期末较期初增加48.65%，主要系本期增加对外投资所致。 5、其他非流动金融资产期末较期初增加30.30%，主要系本期增加投资所致。 6、在建工程期末较期初增加63.19%，主要系在建工程本期增加实施所致。 8、短期借款期末较期初增加100.00%，主要系本期增加短期借款所致。 9、应付票据期末较期初增加66.80%，主要系本期使用票据结算增加所致。 10、预收款项期末较期初增加205.63%，主要系本期预收租赁款增加所致。 11、应付职工薪酬期末较期初减少61.67%，主要系应付职工薪酬在本期支付较多所致。 12、应交税费期末较期初减少55.78%，主要系应交税费在本期支付较多所致。 13、一年内到期的非流动负债期末较期初减少43.76%，主要系本期长期借款一年内到期部分减少所致。 14、长期应付款期末较期初增加1451.86%，主要系专项扶贫资金增加所致。 16、财务费用本期较上年同期减少41.68%，主要系本期利息收入增加所致。 17、投资收益本期较上年同期减少80.33%，主要系上期保理业务增加的投资收益所致。18、公允价值变动收益期末较上年同期减少1293.42%，主要系其他非流动金融资产公允价值损失增加所致。19、资产减值损失本期较上年同期减少328.65%，主要系本期计提合同资产减值损失减少所致。20、资产处置收益本期较上年同期增加292.04%，主要系本期资产处置收益较大所致。21、营业外收入本期较上年同期减少76.18%，主要系本期收到与经营活动无关的现金减少所致。22、营业外支出本期较上年同期减少32.40%，主要系本期滞纳金减少所致。23、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少30.20%，主要系本期收回工程款减少所致。24、收到的税费返还本期较上年同期减少100.00%，主要系本期未收到返还的税费。25、支付的各项税费支付的现金本期较上年同期减少39.29%，主要系本期支付税费减少所致。26、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少44.39%，主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。27、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少509.39%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少较多所致。28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加100%，主要系本期处置长期资产所致。29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加417.53%，主要系资产购置增加所致。30、投资支付的现金本期较上年同期增加91.63%，主要系本期投资支付增加所致。31、投资活动产生的现金净流量净额较上年同期减少103.21%，主要系本期投资支付的现金较上年同期增加较多所致。32、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少95.12%，主要系本期子公司收到的投资款减少所致。33、取得借款收到的现金本期较上年同期减少35.57%，主要系本期收到新增借款减少所致。34、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加225.68%，主要系其他相关筹资业务增加所致。35、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少65.58%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少较多所致。36、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少199.92，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少较多、投资支付的现金较上年同期增加较多、取得借款收到的现金较上年同期减少较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2023年7月7日收到新疆交投转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股219,320,000股（占公司总股本的34.00%）无偿划转至新疆交投并于2023年7月7日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。 本次国有股权无偿划转事项完成后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为219,320,000股，占公司总股本的34.00%，为公司第一大股东。本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详细内容请查阅公司于2023年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证报》刊登的《关于新疆国资委国有股权无偿划转公司股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》公告编号：2023-067。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 2023年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。