龙源技术：2023年三季度报告
烟台龙源电力技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表项目 （1）货币资金 本集团货币资金期末比年初减少436,883,682.48元，降低39.81%，主要系公司本期支付股利分配款、支付国能科环望奎新能源有限公司投资款与支付国能柳州生物质资源化处置及煤炭替代综合利用项目与国能灵武增加电热水锅炉供热及调峰等在建工程项目款所致； （2）应收票据 本集团应收票据期末比年初减少29,975,745.69元，降低42.91%，主要系公司本期收到票据金额小于到期托收和背书转让金额所致； （3）应收款项融资 本集团应收款项融资期末比年初增加12,254,707.80元，增长59.85%，主要系公司本期高信用级别的银行承兑汇票到期与背书转让的金额小于本期收到的金额所致； （4）存货 本集团存货期末比年初增加101,192,389.33元，增长39.34%，主要系公司尚未完工的项目增多，项目成本增加所致； （5）其他流动资产 本集团其他流动资产期末比年初增加6,916,452.32元，增长2959.26%，主要系公司期末待抵扣的进项税较期初增加所致； （6）长期应收款 本集团长期应收款期末比年初增加103,192,084.50元，增长170.21%，主要系公司本期确认生物质项目长期应收款项所致； （7）长期股权投资 本集团长期股权投资期末比年初增加71,598,897.78元，增长49.46%，主要系公司本期支付国能科环望奎新能源有限公司投资款与确认投资收益所致； （8）在建工程 本集团在建工程期末比年初增加156,825,403.01元，增长9952.06%，主要系公司本期在建国能柳州生物质项目与国能灵武电热锅炉供热项目在建工程增加所致； （9）使用权资产 本集团使用权资产期末比年初减少164,882.43元，降低42.86%，主要系公司长期租赁的办公房产减少所致； （10）应付账款 本集团应付账款期末比年初增加150,499,569.40元，增长51.42%，主要系公司本期应付的材料采购与工程款增加所致； （11）合同负债 本集团合同负债期末比年初减少29,078,907.00元，降低31.23%，主要系公司收到客户支付的进度款较年初减少所致； （12）应付职工薪酬 本集团应付职工薪酬期末比年初增加21,908,355.75元，增长175.06%，主要系公司本期计提未发的应付职工薪酬增加所致； （13）应交税费 （14）其他应付款 本集团其他流动负债期末比年初减少9,174,497.27元，降低46.95%，主要系公司未到期的票据背书付款减少所致。 利润表项目 （1）营业收入 本集团营业收入比去年同期增加276,294,441.43元，增长81.74%，主要系公司本期达到收入确认条件的项目大于去年同期所致； （2）营业成本 本集团营业成本比去年同期增加236,777,969.88元，增长88.43%，主要系公司本期营业收入增加，导致公司本期营业成本增加所致； （3）税金及附加 本集团营业成本比去年同期增加1,060,746.60元，增长36.26%，主要系公司本期土地使用税增加所致； （4）财务费用 本集团财务费用比去年同期增加9,983,261.90元，增长43.04%，主要系公司本期定期存款利息减少所致； （5）投资收益 （6）信用减值损失 本集团信用减值损失比去年同期增加15,226,477.45元，增长147.66%，主要系公司上年同期根据青海省投债转股协议，冲回已经计提应收账款坏账准备12,30.3237.34元所致； （7）资产处置收益 本集团资产处置收益比去年同期减少68,463,395.95元，降低99.86%，主要系上年同期烟台经济技术开发区自然资源和规划局完成了对公司所持有的烟台开发区衡山路9号（III-5小区）地块的收储工作，本次土地收储交易费用总额为71,907,033.00万元，资产处置收益增加68,557,426.19元，但本期未发生所致； （8）营业外收入 本集团营业外收入比去年同期减少284,262.24元，降低50.78%，主要系公司本期对供应商的质量扣款比上年同期减少所致； （9）营业外支出 本集团营业外支出比去年同期增加34,534.24元，增长91.46%，主要系本期客户对公司质量扣款同比增加所致； （10）所得税费用 本集团所得税费用比去年同期增加223,503.58元，增长426.91%，主要系公司本期全资子公司以前年度产生的亏损已弥补完毕，本期计提所得税费用所致。 现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额 本集团经营活动现金流量净额比去年同期减少68,092,105.44元，降低92.50%，主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致； （2）投资活动产生现金流量净额 本集团投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少276,453,440.10元，降低83.60%，主要系公司本期办理银行定期存款减少，投资活动现金收回较去年同期减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额 本集团筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少101,879,480.07元，降低871.06%，主要系公司本期进行股利分配，分配股利支出较去年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会2023年10月26日
