运机集团：2023年三季度报告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-085 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 172,878,380.39 122,022,769.06 122,022,769.06 41.68% 641,828,378.86 481,851,204.21 481,851,204.21 33.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,682,439.85 18,269,843.42 18,172,463.36 13.81% 69,861,818.42 55,210,248.51 55,112,868.45 26.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,570,234.35 16,223,126.24 16,125,746.18 21.36% 65,118,090.07 48,398,462.30 48,301,082.24 34.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -107,474,411.41 -16,430,591.06 -16,430,591.06 -554.11% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 0.11 18.18% 0.44 0.35 0.34 29.41% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 0.11 18.18% 0.44 0.35 0.34 29.41% 加权平均净资产收益率 1.10% 1.02% 1.02% 0.08% 3.75% 3.08% 3.08% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,293,134,273.56 2,620,801,894.09 2,621,019,015.06 25.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,037,497,747.36 1,835,457,781.38 1,835,384,046.78 11.01% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 3 早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 71,610.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,000.00 4,220,874.82 公司收到的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 -21,209.50 债务重组损益 1,248,998.49 1,248,998.49 公司应收款项债务重组产生的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,176.04 66,001.76 减：所得税影响额 201,969.03 842,547.22 合计 1,112,205.50 4,743,728.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.利润表项目 项目 年初至报告期末(元) 上年同期(元) 增减变化 重大变化说明 营业总收入 641,828,378.86 481,851,204.21 33.20% 主要系根据客户需求交货量增加所致。 营业成本 495,806,614.41 368,551,782.13 34.53% 主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。 税金及附加 4,310,083.34 2,998,262.97 43.75% 主要系本期销售收入增加，税金及附加相应增加所致。 销售费用 34,290,015.36 21,351,934.31 60.59% 主要系职工薪酬、产品售后维护费同比增加所致。 管理费用 36,284,085.97 26,106,006.97 38.99% 主要系职工薪酬、中介机构咨询费用同比增加所致。 研发费用 23,504,432.95 11,766,773.77 99.75% 主要系公司加大研发投入所致。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 4 信用减值损失（ 损失以“-”号填列） 16,925,883.62 -6,696,677.18 -352.75% 主要系本期冲回计提的坏账准备所致。 2.资产负债表项目 项目 报告期期末余额(元) 年初余额(元) 增减变化 重大变化说明 货币资金 1,399,683,541.58 891,394,141.58 57.02% 主要系本期发行可转债新增募集资金所致。 应收票据 3,594,600.00 727,200.00 394.31% 主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。 应收账款 1,012,298,801.96 897,642,514.32 12.77% 主要系随销售规模增长相应增长所致。 应收款项融资 71,511,532.21 165,575,145.22 -56.81% 主要系银行承兑汇票背书支付同比增加所致。 预付款项 27,755,866.05 20,324,900.26 36.56% 主要系业务量增加，预付增加所致。 其他应收款 33,206,153.66 26,964,934.15 23.15% 主要系投标保证金和履约保证金增加所致。 存货 159,354,306.07 86,092,331.80 85.10% 主要系原材料，在产品增加所致。 其他流动资产 4,266,503.90 2,021,186.05 111.09% 主要系增值税留抵税额增加所致。 在建工程 125,712,393.91 101,339,541.47 24.05% 主要系募投项目投入增加所致。 其他非流动资产 5,773,584.15 14,170,333.66 -59.26% 主要系抵账房转为固定资产及预付设备款转入在建工程所致。 应付票据 227,822,092.43 312,088,082.58 -27.00% 主要系本期背书支付较同期增加，本期开票量较同期减少所致。 应付职工薪酬 7,573,411.55 17,652,593.04 -57.10% 主要系本期支付上年末计提的职工绩效薪酬所致。 应交税费 6,228,494.64 30,309,238.13 -79.45% 主要系本期缴纳上年末计提的税费所致。 租赁负债 1,360,533.36 4,185,492.40 -67.49% 主要系剩余租赁期缩短所致。 递延收益 21,927,203.50 15,683,003.50 39.82% 主要系本期新增与资产相关政府补助所致。 递延所得税负债 50,137,232.92 22,333,493.26 124.49% 主要系可转换公司债券账面价值与计税基础形成的差异所致。 3.现金流量表项目 项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 增减变化 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -107,474,411.41 -16,430,591.06 -554.11% 主要系采购付款同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -60,250,172.26 83,263,752.72 -172.36% 主要系上期结构性存款到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 860,972,835.68 -95,548,043.05 1001.09% 主要系本期发行可转债新增募集资金所致。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年第三季度报告 5 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴友华 境内自然人 47.90% 76,634,000.00 76,634,000.00 自贡市博宏丝 绸有限公司 境内非国有法人 12.50% 20,000,000.00 16,875,000.00 质押 12,500,000.00 自贡市华智投 资有限公司 境内非国有法人 6.25% 10,000,000.00 10,000,000.00 横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金 其他 2.28% 3,642,423.00 0 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 境外法人 2.09% 3,349,200.00 0 横琴天利信和投资管理有限公司－天利稳 健1号私募证券投资基金 其他 1.14% 1,821,800.00 0 雷云峰 境内自然人 1.09% 1,750,000.00 0 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 其他 1.04% 1,668,400.00 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.89% 1,424,926.00 0 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图汉玄甲私募证券投资基金 其他 0.88% 1,414,923.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金 3,642,423.00 人民币普通股 3,642,423.00 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 3,349,200.00 人民币普通股 3,349,200.00 自贡市博宏丝绸有限公司 3,125,000.00 人民币普通股 3,125