东华软件：2023年三季度报告

公告编号：2023-077 证券代码：002065 东华软件股份公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金较上年度末减少51.35%，主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。 2、应收票据较上年度末减少49.79%，主要原因系本期收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款减少所致。 3、应收款项融资较上年度末减少73.57%，主要原因系收到的银行承兑汇票未到期且未背书的减少所致。 4、其他非流动金融资产较上年度末增加50.42%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资公允价值变动增加所致。 5、使用权资产较上年度末减少31.44%，主要原因系公司报告期内无新增资产且逐期计提折旧抵减账面原值所致。 6、其他非流动资产较上年度末增加703.70%，主要原因系所属子公司预付工程款增加所致。 7、应付票据较上年度末增加42.98%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票增加所致。 8、应交税费较上年度末减少33.93%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。 9、租赁负债较上年度末减少43.37%，主要原因系报告期内无新增负债且定期支付的房租增加所致。 10、递延所得税负债较上年度末增加201.11%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致递延所得税增加所致。 11、其他综合收益较上年度末增加102.36%，主要原因系公司外币财务报表折算差额增加所致。12、少数股东权益较上年度末增加50.91%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致少数股东权益增加所致。13、税金及附加较上年同期增加57.48%，主要原因系公司本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税增加所致。14、投资收益较上年同期增加1844.03%，主要原因系公司转让天津南大通用数据技术股份有限公司股权所致。15、公允价值变动损益较上年同期增加100%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值增加所致。16、资产减值损失较上年同期减少58.95%，主要原因系公司本期收回合同资产，计提的减值准备较上年同期减少所致。17、资产处置收益较上年同期增加1549.93%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。18、营业外收入上年同期增加1914.70%，主要原因系公司项目对方违约罚款收入较上年同期增加所致。19、营业外支出较上年同期减少59.76%，主要原因系子公司注销未回款项较上年同期增加所致。20、所得税较上年同期增加37.71%，主要原因系本期计提缴纳所得税额增加所致。21、收到的税费返还较上年同期减少32.74%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期减少所致。22、支付的各项税费较上年同期增加68.63%，主要原因系公司支付的各项税费较上年同期增加所致。23、收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系本期收回对外投资所致。从而导致投资活动现金流入小计较上年同期增加1344497.98%。24、取得投资收益收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司持有期间收到参股公司分红所致。25、投资支付的现金较上年同期增加121.62%，主要原因系公司对外投资增加所致。26、吸收投资收到的现金较上年同期减少86.49%，主要原因系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。27、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加162.52%，主要原因系公司拆借资金及收购少数股东增加所致。28、取得借款收到的现金较上年同期减少23.65%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少348.97%。29、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少30.74%，主要原因系外币折算增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 东华软件股份公司董事会二零二三年十月二十七日