铭利达：2023年三季度报告

深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、向不特定对象发行可转换公司债券事项 （1）公司已向深交所提交向不特定对象发行可转换公司债券的申请，并于2023年2月27日收到深交所出具的《关于受理深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕76号）。 （2）2023年6月9日，深交所上市审核委员会召开2023年第42次上市审核委员会审议会议，根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （3）2023年7月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516号），核准批复之日为2023年7月7日，批复自同意注册之日起12个月内有效。 （4）2023年7月31日，公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，独立董事针对以上议案发表了独立董事意见，确定公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行总额为人民币100,000.00万元，发行数量为10,000,000张。具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关公告。 2、签署项目投资协议事项 公司于2023年8月3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》，公司的全资子公司广东铭利达拟与东莞市清溪镇人民政府签署《新能源精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议》，在东莞市清溪镇土桥村骏业街建设“新能源精密结构件先进制造和现代服务平台”项目。具体内容详见公司于2023年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协议〉的公告》。 3、开展外汇套期保值业务事项 公司于2023年7月31日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于2023年8月17日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在总额度不超过30,000万美元（或其他等值外币币种）的范围内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于开展外汇套期保值业务的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2023年09月30日 法定代表人：陶诚主管会计工作负责人：杨德诚会计机构负责人：赵海龙 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。