万集科技：2023年三季度报告

证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2023-057 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 219,314,422.95 3.22% 541,452,495.96 2.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -69,461,051.31 -855.50% -197,042,091.79 -117.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -73,655,848.72 -518.35% -213,917,190.87 -115.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -264,619,411.53 -11.90% 基本每股收益（元/股） -0.3245 -851.61% -0.9245 -117.58% 稀释每股收益（元/股） -0.3245 -851.61% -0.9245 -117.58% 加权平均净资产收益率 -2.74% -2.46% -7.59% -4.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,258,097,291.17 3,419,497,000.45 -4.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,504,379,447.63 2,688,797,504.00 -6.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 169,148.76 7,830,377.43 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,210,840.33 7,830,127.31 理财产品到期收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 826,755.52 1,226,597.80 减：所得税影响额 0.00 0.00 少数股东权益影响额 （税后） 11,947.20 12,003.46 合计 4,194,797.41 16,875,099.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 变动情况 变动说明 货币资金 219,731,841.34 799,805,310.02 -72.53% 主要系本期购买理财产品及支付材料款等因素所致。 交易性金融资产 330,000,000.00 0 100.00% 主要系本期购买理财产品所致。 应收票据 9,624,240.95 13,817,274.08 -30.35% 主要系本期背书转让未到期票据增加所致。 应收款项融资 2,250,992.04 9,498,173.06 -76.30% 主要系本期转出承兑票据增加所致。 其他应收款 55,204,271.94 37,063,922.68 48.94% 主要系本期支付备用金及保证金等增加所致。 其他流动资产 13,988,446.46 21,366,559.53 -34.53% 主要系本期留底税额减少所致。 使用权资产 8,945,981.77 25,220,043.65 -64.53% 主要系本期使用权资产累计折旧额增加所致。 无形资产 56,033,648.67 34,825,678.54 60.90% 主要系本期开发项目完成开发转入无形资产增加所致。 短期借款 45,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期银行贷款增加所致。 合同负债 107,569,929.02 64,881,904.68 65.79% 主要系本期预收合同款项增加所致。 应交税费 6,206,560.56 35,906,885.32 -82.71% 主要系本期缴纳期初应交税款所致。 其他应付款 57,450,943.83 41,980,658.98 36.85% 主要系本期应支付往来款增加所致。 一年内到期的非流动负债 1,311,025.87 16,937,833.42 -92.26% 主要系租赁付款额减少所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明 财务费用 -2,361,299.43 -5,530,393.39 57.30% 主要系本期利息收入减少所致。 资产处置损益 2,898.08 12,650.00 -77.09% 主要系本期固定资产处置收益减少所致。 营业利润 -203,714,540.84 -114,641,587.26 -77.70% 主要系本期营业毛利减少和期间费用增加综合影响所致。 利润总额 -202,487,943.04 -117,537,201.02 -72.28% 主要系本期营业毛利减少和期间费用增加综合影响所致。 净利润 -202,526,324.80 -92,488,861.06 -118.97% 主要系本期营业毛利减少和期间费用增加综合影响所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明 收到的税费返还 9,600,478.96 21,357,336.96 -55.05% 主要系本期收到增值税退税款减少所致。 收回投资收到的现金 300,000,000.00 700,000,000.00 -57.14% 主要系本期收回投资的理财产品减少所致。 取得投资收益收到的现金 11,839,588.88 7,736,022.20 53.04% 主要系本期取得分红款和理财产品收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,800.00 5,800.00 -34.48% 主要系本期固定资产处置减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,426,346.96 127,378,834.80 -86.32% 主要系去年同期支付房屋购建款，本期支付房屋购建款减少所致。 投资支付的现金 645,000,000.00 1,305,033,861.95 -50.58% 主要系本期投资理财产品减少所致。 吸收投资收到的现金 20,000.00 4,900,000.00 -99.59% 主要系本期收到少数股东投资款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,375.00 8,525,324.48 -99.29% 主要系分配股利较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,559 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 翟军 境内自然人 43.63% 92,985,036 74,366,127 质押 51,000,000 崔学军 境内自然人 5.01% 10,677,114 8,007,835 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托 其他 1.90% 4,058,200 田林岩 境内自然人 1.75% 3,733,097 2,799,823 刘会喜 境内自然人 0.85% 1,817,190 1,362,892 质押 1,050,000 霍建勋 境内自然人 0.54% 1,150,000 赵爱立 境内自然人 0.49% 1,034,400 高志倩 境内自然人 0.45% 955,006 张明峰 境内自然人 0.45% 951,080 朱伟轩 境内自然人 0.38% 815,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 翟军 18,618,909 人民币普通股 18,618,909 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托 4,058,200 人民币普通股 4,058,200 崔学军 2,669,279 人民币普通股 2,669,279 霍建勋 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 赵爱立 1,034,400 人民币普通股 1,034,400 高志倩 955,006 人民币普通股 955,006 张明峰 951,080 人民币普通股 951,080 田林岩 933,274 人民币普通股 933,274 朱伟轩 815,800 人民币普通股 815,800 王峥峥 480,900 人民币普通股 480,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托系一致行动人，合计持有97,043,236股；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系，其余未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张明峰除通过普通证券账户持有221,000股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有730,080股，实际合计持有951,080股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 翟军 74,366,127 74,366,127 首发承诺，董监高股份 2019年10月21日后每年解限股份总数的25% 崔学军 8,007,835 8,007,835 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 田林岩 2,799,823 2,799,823 董监高股份 2021年8月25日后每年解限股份总数的25% 刘会喜 1,362,892 1,362,892 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 邓永强 266,490 266,490 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 房颜明 260,617 260,617 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 张宁 44,550 44,550 董监高股份 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% 刘明 22,275 22,275 董监高股份 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% 高学民 15,000 15,000 董监高股份 2022年6月