云意电气：2023年三季度报告
证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2023-068 江苏云意电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 455,789,734.79 40.69% 1,181,173,240.38 41.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,818,418.59 168.99% 234,069,109.03 129.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,605,574.11 61.11% 170,034,008.18 30.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -54,691,627.65 -133.14% 基本每股收益（元/股） 0.08 166.67% 0.27 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 177.85% 0.27 125.00% 加权平均净资产收益率 2.87% 1.76% 8.94% 4.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,594,680,826.57 3,318,644,521.94 8.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,679,027,388.76 2,498,898,620.90 7.21% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0833 0.2676 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 219,125.70 194,681.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,255,270.73 18,672,570.88 委托他人投资或管理资产的损益 5,682,833.35 18,695,330.43 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,996,148.58 41,413,985.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,872.28 64,219.39 减：所得税影响额 4,491,595.39 12,112,679.25 少数股东权益影响额 （税后） 722,810.77 2,893,007.45 合计 23,212,844.48 64,035,100.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 项目 本报告期期末 上年度末 变动比例 变动原因 货币资金 1,113,832,969.79 785,579,148.50 41.78% 主要系本期理财产品到期及银行承兑汇票贴现所致 应收款项融资 102,198,575.52 57,660,730.61 77.24% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 20,549,491.97 7,868,113.28 161.17% 主要系本期公司预付材料款增加所致 其他应收款 2,049,693.86 1,257,117.61 63.05% 主要系本期公司员工的备用金增加所致 其他流动资产 53,983,856.84 331,189,879.14 -83.70% 主要系本期理财产品到期所致 长期股权投资 78,122,276.42 58,895,802.85 32.64% 主要系本期投资联营企业产生的收益所致 在建工程 136,846,588.53 47,738,860.89 186.66% 主要系本期珠江路厂房投入增加所致 应交税费 22,395,535.52 6,517,719.40 243.61% 主要系本期应交企业所得税增加所致 2、利润表项目重大变动情况 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 营业收入 1,181,173,240.38 831,870,317.22 41.99% 主要系本期内，公司积极开拓市场，市场份额增加所致 营业成本 822,059,445.84 596,790,776.21 37.75% 主要系本期公司营业收入增长，相应的营业成本随之增加所致 税金及附加 8,249,596.50 5,814,408.38 41.88% 主要系本期城建税、教育附加税等相关税金增加所致 销售费用 20,935,086.01 10,608,421.11 97.34% 主要系本期内，随着营业收入的增长，销售人员的薪酬及差旅费随之增加所致 财务费用 -20,706,545.13 -10,142,980.23 -104.15% 主要系本期银行存款产生的利息收入增加所致 公允价值变动收益 44,446,613.68 -65,983,731.70 167.36% 主要系本期公司交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -19,501,932.65 -798,162.14 -2343.35% 主要系本期计提应收账款的坏账准备增加所致 资产减值损失 -12,452,671.46 -3,493,721.48 -256.43% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 194,681.76 -393,205.31 149.51% 主要系本期公司处置固定资产产生收益增加所致 营业外收入 329,520.16 218,899.65 50.53% 主要系本期收到供应商的质量索赔款增加所致 所得税费用 39,136,009.08 6,596,482.45 493.29% 主要系本期内，利润总额增加引起的当期所得税费用增加及其他非流动金融资产公允价值变动引起的递延所得税费用增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -54,691,627.65 165,036,176.41 -133.14% 主要系本报告期支付现金货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 214,038,608.17 35,250,812.20 507.19% 主要系本期理财产品到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 229,020,264.47 -103,563,399.56 321.14% 主要系本期票据贴现增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,291,576.46 1,255,007.38 82.59% 主要系本期汇兑收益增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,403 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐州云意科技发展有限公司 境内非国有法人 40.26% 352,098,880 0 李成忠 境内自然人 3.01% 26,285,045 19,713,784 徐州德展贸易有限公司 境内非国有法人 1.69% 14,777,800 0 胡易珏 境内自然人 1.14% 9,975,040 0 纪卫华 境内自然人 1.06% 9,280,100 0 江苏云意电气股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.73% 6,388,800 付红玲 境内自然人 0.37% 3,270,000 2,452,500 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.27% 2,341,027 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.21% 1,837,942 0 廖茜 境内自然人 0.19% 1,628,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐州云意科技发展有限公司 352,098,880 人民币普通股 352,098,880 徐州德展贸易有限公司 14,777,800 人民币普通股 14,777,800 胡易珏 9,975,040 人民币普通股 9,975,040 纪卫华 9,280,100 人民币普通股 9,280,100 李成忠 6,571,261 人民币普通股 6,571,261 江苏云意电气股份有限公司回购专用证券账户 6,388,800 人民币普通股 6,388,800 高盛公司有限责任公司 2,341,027 人民币普通股 2,341,027 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,837,942 人民币普通股 1,837,942 廖茜 1,628,900 人民币普通股 1,628,900 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,541,716 人民币普通股 1,541,716 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司45.80%的股权，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东廖茜通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,628,900股，合计持有1,628,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年7月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,113,832,969.79 785,579,148.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 532,515,288.22 479,711,818.70 衍生金融资产 应收票据应收账款 439,402,425.45 351,1
