双塔食品：2023年三季度报告

烟台双塔食品股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表情况 1、货币资金较期初减少40.85%，主要系偿还到期的银行借款所致；2、预付账款较期初增长64.29%，主要系预付原料采购款项，截止九月末相关原料尚未到货所致；3、存货较期初减少35.54%，主要系公司原材料和库存商品减少所致；4、短期借款较期初减少48.13%，主要系本期偿还银行借款所致；5、长期借款较期初增长47.36%，主要系公司本期增加项目借款所致； 二、合并利润表情况 1、财务费用较上年同期减少120.75%，主要系本期汇兑收益增加所致；2、其他收益较上年同期增长90.66%，主要系本期即征即退的增值税退税款增加所致；3、资产减值损失较上年同期减少95.86%，主要系计提的存货减值损失减少所致； 三、现金流量表情况 1、经营活动现金流量净额较上年同期增长206.57%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少526.25%，主要系本期收回投资收到的现金减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少222.51%，主要系本期借款收到现金减少，和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2023年6月7日公司召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为公司第六届董事会董事候选人，其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人。同日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》，提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；召开了职工代表大会，选举武世敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。 2023年6月13日公司收到控股股东招远君兴农业发展中心书面提请，将第六届董事会候选人中刘书贤先生、邵万斌先生更换为贾政庆先生、丛臻亭先生，公司于2023年6月14日召开第五届董事会第二十一次会议（临时）会议进行审议通过。 2023年6月28日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会成员为杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、贾政庆先生、丛臻亭先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士；股东代表监事臧庆佳先生、马菊萍女士与职工代表监事武世敏组成第六届监事会。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：杨君敏主管会计工作负责人：隋君美会计机构负责人：温振兴 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 烟台双塔食品股份有限公司董事会2023年10月25日