仙琚制药：2023年三季度报告

浙江仙琚制药股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、应收票据本期末比年初减少60.42%，减少218.38万元，主要系本期收到票据减少所致；2、预付款项本期末比年初增加344.41%，增加7644.56万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；3、其他应收款本期末比年初减少38.1%，减少2699.46万元，主要系本期收到处置子公司应收款所致；4、其他流动资产本期末比年初减少55.67%，减少1331.46万元，主要系本期留底税额减少所致；5、在建工程本期末比年初增加40.14%，增加15020.79万元，主要系本期在建工程投入增加所致；6、短期借款本期末比年初减少97.28%，减少3638.13万元，主要系本期短期借款减少所致；7、应付票据本期末比年初增加161.47%，增加13186.47万元，主要系本期应付票据增加所致；8、合同负债本期末比年初增加49.98%，增加2343.67万元，主要系本期预收销售款增加所致；9、应付职工薪酬本期末比年初减少32.71%，减少3387.84万元，主要系本期发放计提的应付职工薪酬所致；10、应交税费本期末比年初增加49.1%，增加2768.01万元，主要系本期待支付税费增加所致；11、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加35.63%，增加3875.4万元，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；12、长期借款本期末比年初减少41.9%，减少8122.47万元，主要系本期长期借款减少所致；13、其他综合收益本期末比年初增加441.1%，增加2533.51万元，主要系外币财务报表折算差额所致； （二）利润表项目 1、其他收益本期比上年同期减少30.44%，减少642.5万元，主要系本期收到政府补助减少所致；2、投资收益本期比上年同期减少70.86%，减少2768.76万元，主要系上期处置子公司所致；3、信用减值损失本期比上年同期减少49.88%，减少675.22万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；4、资产减值损失本期比上年同期增加69.24%，增加1124.79万元，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；5、所得税费用本期比上年同期减少41.35%，减少5029.64万元，主要系本期计提所得税费用减少所致； （三）现金流量表项目 1、收到的税费返还本期比上年同期减少81.7%，减少320.99万元，主要系本期收到的留底退税额减少所致；2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少35.85%，减少4092.34万元，主要系本期收回保证金存款减少所致；3、支付的各项税费本期比上年同期减少48.84%，减少17108.58万元，主要系本期缴纳的税费减少所致；4、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加100%，增加300.5万元，主要系本期收到参股公司分红增加所致；5、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少99.51%，减少36526.88万元，主要系上期赎回结构性存款所致；6、投资支付的现金本期比上年同期减少33.86%，减少819.4万元，主要系本期对外投资减少所致；7、取得借款收到的现金本期比上年同期减少99.43%，减少17549.86万元，主要系本期借款减少所致；8、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少81.73%，减少39309.49万元，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致；9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加95.19%，增加14833.59万元，主要系本期支付股利分红增加所致；10、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少46.66%，减少500.22万元，主要系本期支付筹资费用减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江仙琚制药股份有限公司董事会董事长：张宇松2023年10月25日