永清环保：2023年三季度报告

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2023-066 永清环保股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 134,512,711.47 -40.15% 497,916,763.77 -10.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,295,673.94 -43.67% 66,446,528.10 22.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,156,606.22 -262.26% 1,598,971.48 -96.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 96,354,658.36 70.22% 基本每股收益（元/股） 0.0128 -44.10% 0.1029 21.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0128 -44.10% 0.1029 21.92% 加权平均净资产收益率 0.81% -0.11% 6.65% 3.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,403,422,514.11 3,309,676,324.67 2.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,032,169,468.37 965,253,471.54 6.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -975,669.54 -844,411.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,549,403.32 4,533,262.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,928,024.28 58,089,586.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,297.55 3,075,065.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 276,840.61 560,463.31 减：所得税影响额 203,020.96 566,409.84 合计 23,452,280.16 64,847,556.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 204,160,611.15 137,916,513.36 66,244,097.79 48.03% 应收票据 17,953,319.13 40,622,491.75 -22,669,172.62 -55.80% 主要是期末未到期的应收票据减少 应收款项融资 680,029.20 200,000.00 480,029.20 240.01% 主要是期末未到期的应收款项融资增加 存货 42,069,086.59 79,856,514.93 -37,787,428.34 -47.32% 主要是工程项目本期结算，结转了成本 其他非流动金融资产 110,552,111.11 84,190,555.56 26,361,555.55 31.31% 主要是本期新增对外投资 长期待摊费用 717,016.48 1,056,655.87 -339,639.39 -32.14% 主要是本期正常摊销 其他非流动资产 23,462,500.36 266,415.95 23,196,084.41 8706.72% 主要是本期新增光伏项目支付购买设备材料款 应付票据 83,653,147.10 60,029,039.34 23,624,107.76 39.35% 主要是期末票据支付金额增加 合同负债 28,652,093.60 44,916,157.83 -16,264,064.23 -36.21% 主要是本期确认了收入 应付职工薪酬 11,440,315.35 16,766,097.17 -5,325,781.82 -31.77% 主要是上期期末计提奖金等本期进行支付 应交税费 5,173,813.88 3,482,681.83 1,691,132.05 48.56% 主要是部分税收优惠政策到期，计提企业所得税增加 其他流动负债 17,143,497.81 40,308,074.70 -23,164,576.89 -57.47% 主要是期末未终止确认的票据减少 未分配利润 11,534,188.90 -54,912,339.20 66,446,528.10 121.00% 主要是本期利润增加 利润表项目 本期发生额 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,359,257.51 2,538,562.29 820,695.22 32.33% 主要是江苏永之清二期转固，房产税和土地使用税增加 其他收益 11,815,846.46 5,893,046.15 5,922,800.31 100.50% 主要是增值税即征即退增加 公允价值变动收益 58,089,586.51 5,206,000.00 52,883,586.51 1015.82% 主要是本期增加业绩补偿 信用减值损失 7,306,961.34 -3,011,087.55 10,318,048.89 342.67% 主要是本期回款，冲回了计提的坏账准备 资产减值损失 -4,049,483.52 1,356,350.78 -5,405,834.30 -398.56% 主要是本期合同资产增加，计提的合同资产减值准备增加 资产处置收益 -806,668.30 -198,596.67 -608,071.63 -306.18% 主要是本期亏损处置设备 所得税费用 2,406,812.58 349,250.31 2,057,562.27 589.14% 主要是部分税收优惠政策到期，计提企业所得税增加 现金流量表项目 本期发生额 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 96,354,658.36 56,607,478.63 39,747,179.73 70.22% 主要是本期供应链支付增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -44,779,461.98 -143,449,641.26 98,670,179.28 68.78% 主要是本期收到业绩补偿款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，投资净额增加 筹资活动产生的现金流量净额 25,877,661.43 -183,224,965.07 209,102,626.50 114.12% 主要是上年同期购买了子公司少数股东权益和分配了现金股利 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,341 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南永清环境科技产业集团有限公司 境内非国有法人 56.69% 366,003,753 质押 254,370,000 欧阳玉元 境内自然人 3.81% 24,580,113 李世纯 境内自然人 0.65% 4,200,000 蔡天明 境内自然人 0.48% 3,071,504 周传 境内自然人 0.36% 2,334,900 唐宗 境内自然人 0.29% 1,877,790 郑建国 境内自然人 0.28% 1,800,000 杨小强 境内自然人 0.27% 1,728,400 刘顺廷 境内自然人 0.25% 1,620,100 余海昭 境内自然人 0.25% 1,620,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南永清环境科技产业集团有限公司 366,003,753 人民币普通股 366,003,753 欧阳玉元 24,580,113 人民币普通股 24,580,113 李世纯 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 蔡天明 3,071,504 人民币普通股 3,071,504 汪帮荣 2,334,900 人民币普通股 2,334,900 周传 1,877,790 人民币普通股 1,877,790 郑建国 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 杨小强 1,728,400 人民币普通股 1,728,400 刘顺廷 1,620,100 人民币普通股 1,620,100 余海昭 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母，公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、湖南永清环境科技产业集团有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,064,742股；2、刘顺廷通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,620,100股；3、余海昭通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶慧 95,100 95,100 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 王迪光 19,350 19,350 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 马铭锋 37,500 9,375 28,125 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 刘敏 640,797 160,199 480,598 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 蔡义 91,200 30,400 121,600 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 王峰 307,425 307,425 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 丁帅钧 750 750 0 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 戴新西 40,500 40,500 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 刘代欢 30,000 30,000 高管锁定股 每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定 合计 1,262,622 170,324