ST吉药：2023年三季度报告

证券简称：ST吉药公告编号：2023-088 吉药控股集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 货币资金期末余额18,906,357.23元，较期初减少58%，主要是子公司根据延缓缴纳部分税费的税收政策，支付以前年度税款，另外根据付款政策将待支付款项存入理财产品所致。 一年内到期的非流动负债期末余额103,657,456.54元，较期初减少46%，主要是将逾期借款重分类至长期借款所致。 营业收入本期发生额238,000,505.51元，较上年同期减少59%；营业成本本期发生额163,538,679.60元，较上年同期减少63%。营业收入及营业成本减少的原因主要是本报告期化工行业子公司主要产品白炭黑受市场价格波动影响，营业收入、营业成本均较上年同期下降较多；孙公司辽宁美罗医药供应有限公司合作供应商的部分产品在集采中未能中标，间接导致其营业收入、营业成本较上年同期下降较多；公司管理层于2022年下半年陆续暂停亏损子公司经营业务，导致营业收入、营业成本较上年同期有所下降。 销售费用本期发生额40,843,916.60元，较上年同期减少57%；研发费用本期发生额6,129,842.08元，较上年同期减少60%。主要原因是公司管理层于2022年下半年陆续暂停亏损子公司经营业务，导致销售费用较上年同期下降；另外受公司资金短缺及市场影响，缩减了部分销售费用及研发费用支出。 财务费用本期发生额125,122,640.58元，较上年同期减少30%，主要是公司金融机构负债较上年同期减少，公司的财务负担减轻所致。 投资收益本期发生额19,964,005.22元，主要是本报告期孙公司江苏普华克胜药业有限公司进入破产重整阶段并由破产管理人接管，确认处置收益所致。 经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,835,537.70元，较上年同期减少403%，主要是子公司根据延缓缴纳部分税费的税收政策，支付以前年度税款，及公司销售收入较上年同期下降所致。 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-7,189,465.47元，较上年同期下降68%，主要是子公司根据付款政策将待支付款项存入理财产品所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司2023年6月30日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议。并于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院的相关通知或裁定。 公司2023年10月24日披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌一天的公告》，股票将于2023年10月25日（星期三）开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称由“*ST吉药”变更为“ST吉药”，股票代码仍为“300108”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉药控股集团股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。