超图软件：2023年三季度报告

公告编号：2023-054 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 报告期收到个税手续费返还585,705.38元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金较上年末减少51.25%，主要系本期支付日常经营活动支出及购买理财产品增加所致。 应收票据较上年末减少40.56%，主要系本期部分票据到期承兑所致。 应收账款较上年末增加68.03%，主要系公司客户回款主要集中于四季度所致。预付款项较上年末减少68.35%，主要系本期预付采购方式减少所致。其他应收款较上年末增加53.60%，主要系投标、履约保证金余额增加所致。其他流动资产较上年末增加254.74%，主要系待认证进项税增加所致。在建工程较上年末增加11.28万元，主要系本期装修办公楼所致。使用权资产较上年末减少35.12%，主要系本期计提折旧所致。其他非流动资产较上年末增加361.36%，主要系本期采购长期资产增加所致。应付职工薪酬较上年末减少55.29%，主要系本期支付上年计提奖金所致。应交税费较上年末增加13.66%，主要系本期所得税费用增加所致。一年内到期的非流动负债较上年末减少42.81%，主要系本期支付租金所致。其他综合收益较上年末增加111.67%，主要系本期外币报表折算影响所致。 （2）利润表项目 年初至报告期末，营业成本同比增加37.22%，主要本期系收入确认增加对应的成本结转所致。 年初至报告期末，财务费用同比增加41.68%，主要系本期利息收入减少所致。 年初至报告期末，资产减值损失同比减少26.83万元，主要系本期合同资产减值损失转回所致。 年初至报告期末，信用减值损失同比减少95.00%，主要系报告期内公司加强回款管理，信用减值损失减少所致。 年初至报告期末，资产处置收益同比减少194.83%，主要系本期非流动资产处置减少所致 年初至报告期末，营业外收入同比减少33.09%，主要系本期收到政府补助减少所致。 年初至报告期末，所得税费用同比增加305.99%，主要系本期税前利润增加所致。 （3）现金流量表项目 年初至报告期末，收到的税费返还同比减少8.05万元，主要系本年税费返还及退税减少所致。 年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少59.07%，主要系上期收到员工持股计划认购资金所致。 年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金同比减少32.26%，主要系上期购买员工持股计划产品所致。 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加31.35%，主要系本期理财收益较上期增加所致。 年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少78.17%，主要系本期非流动资产购买减少所致。 年初至报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少128.00万元，主要系上期支付子公司收购款所致。 年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比增加304.40%，主要系本期收到员工股票期权行权款所致。 年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加114.08%，主要系子公司对外借款增加所致。 年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金同比减少96.06%，主要系上期收到员工持股计划款所致。 年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少98.90%，主要系上期支付股息分红款所致。 年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少81.83%，主要系上期回购股份用于员工持股计划所致。 二、第三季度经营情况概述 报告期内，公司对AI大模型、遥感GIS一体化、WebGPU、知识图谱、低代码等技术进一步融合创新，不断完善与优化SuperMap GIS产品；举办了2023 SuperMap开发者大会，众多GIS专家及资深开发工程师齐聚，聚焦地理空间智能前沿技术的创新与落地，进一步提升了公司影响力。 报告期内，公司紧抓行业应用信创机遇，三季度新签信创订单同比增长60%。同时进一步加大第二增长曲线业务开拓：1）气象业务：报告期内公司在防灾救灾以及“气象+”行业应用上进一步发力，三季度新签订单同比增长68%，为国家气候中心以及广西省、陕西省、山东省等、青海省、河北省、湖南省地客户开展自然灾害风险监测、风险评估、灾害风险管理、灾害风险数据服务等业务。2）水利业务：截至本报告披露之日，新签（中标）订单同比增长200%，新签订单主要围绕水利数字孪生、灌区数字化、高标准农田建设、城市防洪、水土治理提升改造、洪水预报、水情水质监测、水文业务系统等方面。3）企业业务：前三季度企业业务（含地图慧业务）新签订单同比增长80%，同时加强了企业应用产品研发，研发了低代码数字孪生平台，服务企业数字化转型。4）大数据业务：公司进一步加强数据治理产品研发，前三季度的数据治理业务订单同比大幅增长，主要围绕空间数据的治理融合业务以及海洋数据治理、租赁租房数据治理等专项数据的治理。 三、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 四、其他重要事项 □适用不适用 五、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京超图软件股份有限公司董事会2023年10月24日