安利股份：2023年三季度报告

证券简称：安利股份公告编号：2023-050 安徽安利材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 不纳入上表列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）报告期内主要业绩情况 1、经营业绩概况 报告期内，宏观环境复杂多变，公司上下奋力拼搏，锐意进取，经营情况总体平稳，呈现稳中向好、稳中有进的态势。尤其是2023年下半年以来，随着公司在市场、客户与技术上的长期积累和沉淀，公司转型升级成效初显，品牌大客户合作增多、合作深化，高技术含量和高附加值产品销售扩大、比重提高，公司2023年第三季度订单情况回暖向好，经营业绩逐季度提高，生产经营态势向好。 2023年前三季度，公司实现营业收入143,122.55万元，同比下降4.97%；实现归属于上市公司股东的净利润4,163.03万元，同比下降77.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,901.20万元，同比增长45.94%。报告期末，公司资产总额216,283.50万元，较年初下降5.58%；资产负债率为36.14%，较年初下降1.67个百分点，公司资产充足，获利能力、偿债能力和发展能力增强。 2023年第三季度当季，公司实现营业收入55,656.37万元，同比增长7.5%、环比增长26.31%；实现归属于上市公司股东的净利润4,069.89万元，同比增长558.56%、环比增长171.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,766.61万元，同比增长1188.96%、环比增长320.47%；实现销售毛利率22.27%，同比提高5.59个百分点、环比2023年二季度提升2.54个百分点。公司2023年第三季度当季的营收及盈利指标，同比、环比均大幅增长，盈利能力显著改善和提升，经营情况明显好于2023年一、二季度，以及2022年三、四季度，公司正处于厚积薄发、动能强劲、大有可为的上升期、关键期。 2、经营业绩变动原因 报告期内，公司业绩变动主要原因如下： （1）报告期内，在市场需求不振、国内外体育运动品牌去库存、房地产市场低迷的大环境下，下游需求偏弱。前三季度，公司主营革产品销量同比下降2.09%，销售收入同比下降1.32%，虽然销量和收入同比仍是下降，但降幅较半年度进一步收窄。其中，三季度当季，主营革产品销量同比增长12.16%，收入同比增长10.19%，销售情况整体呈现上升趋势； （2）报告期内，虽二、三季度生产经营性利润同比大幅增长，但实现的归属于上市公司股东净利润仍大幅下降，主要原因，一是上年同期确认了非经常性损益金寨路厂区收储净收益15,936.97万元；二是境外子公司安利越南，由于在投产初期，员工、市场开发等投入较大，目前产销量未达盈亏平衡点，本期亏损1,557.61万元，上年同期亏损191.70万元，同比增加亏损1,365.91万元； （3）报告期内，公司与品牌客户合作进一步加大，产品结构优化，高附加值产品比重加大，销售毛利率19.98%，较上年同期提高了2.91个百分点。其中，三季度当季毛利率达22.27%，较上年同期提高5.59个百分点，较2023年上半年提高3.75个百分点，盈利能力有较大提升； （4）报告期内，公司研发投入9,572.49万元，占营业收入比重6.69%，较上年全年比重略有提高，公司始终坚持研发高强度投入，坚持创新，发展后劲足； （5）报告期内，计入当期损益的政府补助约1,425.78万元，较上年同期减少310.89万元，生产经营利润比重进一步提高，利润结构向好； 报告期内，面对复杂多变的宏观环境，公司对内加强管理，加大研发投入，加大技改投入，苦练内功，提升管理水平；对外加大品牌客户合作，积极开拓市场，为增长发展蓄势积能。随着市场的回暖，作为聚氨酯复合材料细分领域的全球龙头企业，公司对未来发展充满信心。 （二）报告期内公司主要经营情况 1、市场开拓成效显现 报告期内，公司坚持品牌引领，深化“2+4”领域布局，努力构建梯队式的客户群体，公司客户结构升级，实现了由“量”到“质”、由“形”到“势”的转变。2023年9月，公司当月销量同比增长17.2%，创年内新高。 在功能鞋材品类，公司与彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、特步、李宁、大东等国内外品牌客户合作良好，内部份额增加；与耐克合作符合预期，态势良好，未来动能强劲。 在沙发家居品类，公司与芝华仕、顾家、爱室丽等品牌深化合作，同时有较多品牌客户正在拓展和积极培育之中，增长可期。 在汽车内饰品类，公司近年来先后成为丰田、长城、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌供应商，获得部分定点项目并量产；公司正积极联系、接洽更多汽车品牌，努力扩大定点项目，争取更多订单。公司在汽车内饰领域品牌口碑、影响力提升，成效初显，预计未来将形成良好的增长动能。 在电子产品品类，公司与苹果合作稳定，积极拓展三星、谷歌、vivo、OPPO、小米、Beats等国内外品牌客户，努力扩大销售，提高市场份额。 在体育装备和工程装饰品类，公司市场开拓与客户合作稳定，态势良好。 2、“双高”产品占比提升 报告期内，公司坚持创新驱动，保持高强度研发投入，促进产品、技术转型升级，加快推进水性、无溶剂、TPU、回收再生等新材料、新技术、新工艺的研究开发与市场转化，TPU、汽车内饰、电子产品等高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高。2023年前三季度，公司研发投入9,572.49万元，占营业收入比重6.69%。 2023年第三季度，公司TPU产量创季度新高，其中8月TPU产量创月度新高；2023年9月，公司汽车内饰产品当月产量，创公司成立以来月度新高。公司核心技术发力，竞争优势显现，空间广阔。 3、智能制造赋能发展 报告期内，公司新建汽车内饰材料生产专区投入使用，积极推进安利股份3条生产线、安利越南2条生产线建设，推进生产线管道输送、生产线卷取方钢轻量化改进及柔性提升等设备技改升级，自动化、智能化水平提升，保持设备工艺的领先性和先进性，降低员工劳动强度。公司资产优良，实力增强。 4、智慧管理水平提高 报告期内，公司自主开发应用价格智慧管理、目标管理系统等，升级MES、ERP、OA、企业微信、HR等信息管理系统，加强业务重组、流程再造、提高效率，努力实现敏捷管理、高效运营。 5、努力构建和谐关系 公司坚持“以义为先、义在利上、义利兼顾、以义取利”的理念，诚信经营，规范运作，积极参与公益事业，回馈社会，努力追求企业整体价值最大化。报告期内，公司向合肥市慈善总会捐款3万元，助力困难考生；参加“腾讯99公益日”，向安徽幸福家园捐款1万元；2023年1-9月，公司累计实现各项税费8,929.49万元，较上年同期增长495.54万元、增幅5.88%，社会贡献较好。 （三）主要荣誉资质 报告期内，公司获得荣誉资质主要如下： （1）市场客户 公司通过李宁实验室认证（2023年9月）。 （2）综合管理 ①公司连续八年蝉联“中国人造革合成革行业十强企业”（中国塑料加工工业协会，2023年7月）； ②公司获“国家数字化转型贯标试点企业”（国家工信部，2023年9月）； ③公司获“安徽省智能工厂”（安徽省经信厅，2023年8月）； ④姚和平董事长荣获安徽省委、省政府通报表彰的“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”（2023年8月）。 （3）创新品牌 ①公司蝉联“中国轻工业科技百强企业”（中国轻工业联合会，2023年7月）；②安利新材料通过“首批安徽省企业研发中心”认定（安徽省科技厅，2023年10月）；③公司获得美国发明专利“一种软质无溶剂聚氨酯合成革及其制备方法（译名）”，美国申请号17/311,695（The United States Patent and Trademark Office，2023年10月3日）； ④截至目前，公司及控股子公司拥有有效授权专利554项，其中国际授权专利1项；制定国家和行业标准51项，是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业。 （4）环保安全 公司及安利新材料第四次双双获评“安徽省环保诚信企业”（安徽省生态环境厅，2023年9月）。 （5）党工群团 公司部门及员工被推荐获评“肥西县劳模”“肥西县职工创新成果奖”“肥西县职工‘五小’创新成果”等荣誉（肥西县总工会）。 （四）重要事项进展情况 1、金寨路老厂区土地处置进展 公司及控股子公司安利新材料金寨路厂区占地面积合计104.707亩，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园；2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。 2021年，安利股份及安利新材料收到肥西县土地收购储备中心签署生效的《国有建设用地使用权收购合同》（肥土储收〔2021〕第6号），肥西县土地收购储备中心拟对位于肥西县金寨路与石门路交口的公司及控股子公司金寨路厂区土地、房产、资产等进行收储。公司及控股子公司预计将获得收储及搬迁补偿奖励金额合计为20,508.096万元，包括金寨路厂区土地、房产及其地上建（构）筑物、少量无法搬迁设备及有关附属设施等收储及搬迁补偿奖励。 公司及控股子公司分别于2021年11月、2022年9月13日、2022年12月12日、2023年4月28日、2023年8月21日，收到肥西县土地收购储备中心拨付的五期收储及搬迁补偿奖励，金额分别为人民币5,000万元、5,000万元、3,000万元、1,508.096万元和1,000万元，分别占收储及搬迁补偿奖励总金额约24.38%、24.38%、14.63%、7.35%和4.88%；累计收到收储及搬迁补偿奖励人民币15,508.096万元，占收储及搬迁补偿奖励总金额约75.62%；尚未收到收储及搬迁补偿奖励余额5,000万元。公司将积极协调剩余款项的拨付。 具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目建设 为顺应全球市场消费者使用绿色环保产品来满足自身需求的趋势，调整升级公司产品结构，有效满足未来生态功能性聚氨酯合成革市场需求，同时减少公司现有部分生产线各工序之间能力不平衡、不协调的问题，进一步发挥公司的生产能力，充分提高公司资产要素的利用效率，获取良好效益，经公司第六届董事会第七次会议审议，决定对部分聚氨酯合成革生产线实施技改提标升级。项目技改提标升级后，4条聚氨酯合成革生产线的生态功能性聚氨酯合成革计划产量为1,800万米/年，项目计划建设期1