金城医药：2023年三季度报告

证券简称：金城医药 公告编号：2023-083 山东金城医药集团股份有限公司2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本减少 2,049,840 股，公司总股本将由 385,924,427 股减少至 383,874,587 股。公司注册资本将由人民币 385,924,427 元变更为人民币 383,874,587 元。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。 2、公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》《关于山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 13 日通过现场结合通讯的方式召开。会议由董事会秘书朱晓刚主持，应出席持有人 62 人，实际出席持有人 62 人，代表份额 29,452,800 份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。本次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。同日公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议选举主任委员。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-081）。 4、报告期内，公司全资子公司山东金城医药化工有限公司于 2023 年 7 月收到国家烟草专卖局下发的《烟草专卖生产企业许可证》(电子烟用烟碱生产企业)。本次新获得的《烟草专卖生产企业许可证》对原证书核定的生产规模、许可范围及有效期限进行了变更，准许公司依法从事电子烟用烟碱内销、出口业务，生产规模将不超过国家烟草专卖局核定的数据，有效期限延长至 2025 年 06 月 30 日。 5、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目“北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”整体已达到预定可使用状态并结项。公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》，并于 2023 年 10 月 13 日完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-080）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 山东金城医药集团股份有限公司董事会2023 年 10 月 23 日