科力尔：2023年三季度报告

科力尔电机集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据：增幅119.68%，主要是收到未背书的银行承兑汇票增加，应收票据相应增加。2、应收款项融资：增幅113.64%，主要是采用保理业务客户销售收入增加，应收款项融资相应增加。3、其他流动资产：降幅92.95%，主要是2022年底大额存单理财到期赎回。4、在建工程：增幅746.69%，主要是惠州产业园建设，在建工程增加。5、使用权资产：减幅39.58%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。6、递延所得税资产：增幅50.72%，主要是公允价值变动损失计提产生递延所得税资产。7、交易性金融负债：主要是公司办理远期结售汇业务，由于汇率波动产生损益。8、应付账款：增幅45.46%，主要是销售收入同比增加，材料采购增加，应付账款相应增加。9、合同负债：降幅33.22%，主要是收到客户预售款有所减少。10、其他应付款：增幅127.11%，主要是限制性股票回购义务1174万元。11、一年内到期的非流动负债：降幅36.43%，主要是一年内到期的银行借款减少。12、租赁负债：降幅50.11%，主要是租赁厂房合同期限缩短，租赁负债相应减少。13、股本：增幅40.99%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本4股，股本相应增加。14、销售费用：增幅39.17%，主要是加大市场开据，国内客户销售额增加，销售费用相应增加。15、财务费用：降幅79.76%，主要是由于今年人民币汇率贬值，相比今年汇兑收益减少。16、其他收益：增幅205.19%，主要是政府补助增加。17、投资收益：增幅216.74%，主要是公司远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生收益。18、公允价值变动收益：增幅270.85%，主要是远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生公允价值变动。19、信用减值损失：降幅198.22%，主要是公司加大货款催收力度，应收账款相应减少，信用减值损失相应减少。20、资产减值损失：降幅138.23%，主要是公司加大存货管控，在订单增加的情况下，存货库存有所减少，资产减值损失计提相应减少。21、营业外支出：降幅90.59%，主要是公司在2022年3季度对慈善基金会捐赠300万元。22、所得税费用：降幅44.5%，主要是公司利润有所下降，所得税费用相应降低。23、少数股东损益：增幅44.50%，主要是子公司净利润增加，少数股东损益相应增加。24、投资活动产生的现金流量净额：增幅153.91%，主要是公司加大投资力度，投资活动产生的现金流量净额相应增加。25、筹资活动产生的现金流量净额：降幅388.30%，主要是偿还了部分银行借款。26、汇率变动对现金及现金等价物的影响：降幅33.82%，主要是汇率波动所致。27、现金及现金等价物净增加额：降幅56.17%，主要是偿还部分银行借款，现金及现金等价物净增加额减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目 2023年8月18日，公司与祁阳市人民政府签署附生效条件的《项目投资合同》，该合同经公司与祁阳市人民政府双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2023年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与祁阳市人民政府签署附生效条件的〈项目投资合同〉的提示性公告》（公告编号：2023-055）。 2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》，同意公司以人民币1.09亿元的自有资金新设全资子公司，并以新设全资子公司为实施主体，以预计不超过人民币4,950万元的自有资金或自筹资金购买位于湖南省永州市祁阳高新区约225亩（第一期）的工业用地使用权。同时，公司与祁阳市人民政府签署《科力尔智能制造产业园项目投资合同》（第一期），以新设全资子公司为实施主体建设科力尔智能制造产业园项目（第一期），预计总投资人民币8亿元，项目自建设到达产周期预计六年。2023年9月11日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2023年9月22日，公司完成了新设全资子公司的注册登记手续，取得由祁阳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2023年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-069）。 （二）公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保 2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保，担保范围包括贷款本金50,000万元、利息及其他相关费用，贷款期限自公司股东大会审议通过上述议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过8年，担保期限为主合同项下的借款期限及自借款期限届满之日起两年（最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准）。2023年9月11日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）增加注册资本及修订《公司章程》 2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册资本由人民币315,372,995元变更为人民币444,149,505元。同时，将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订。2023年9月11日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2023年9月20日，公司已完成注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2023年9月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-068）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 科力尔电机集团股份有限公司董事会2023年10月24日