南天信息：2023年三季度报告

云南南天电子信息产业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、报告期末，公司货币资金较期初减少128,166.11万元，下降51.54%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场规模，订单增加，采购备货增大。 2、报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初增加3,008.70万元，增长34.39%，主要是通过应收票据结算增加。3、报告期末，公司预付账款较期初增加18,722.64万元，增长73.35%，主要由于订单增加，公司大量采购备货。4、报告期末，公司开发支出较期初增加967.44万元，增长140.55%，主要是由于报告期内新增研发项目，尚未结项。5、报告期末，公司应付票据较期初减少81,861.30万元，下降42.66%，主要是由于报告期内应付票据到期兑付。6、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少5,342.33万元，下降62.71%，主要是由于上年末计提年终绩效在报告期内支付。7、报告期末，公司应交税费较期初减少6,568.01万元，下降74.24%，主要是由于上年末计提应缴税金在本年初缴纳。8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少6,283.75万元，下降48.94%，主要是由于一年内到期的长期借款已于报告期内归还。9、报告期末，公司长期借款较期初增加41,404.40万元，增长72.29%，主要是由于公司根据业务需求情况优化债务结构，减少短期借款，增加长期借款。10、报告期末，公司租赁负债较期初减少259.58万元，下降36.09%，主要是报告期内支付租金。11、报告期末，公司预计负债较期初减少187.98万元，下降47.00%，主要是预计发生的产品质量保证金额减少。12、报告期末，公司递延所得税负债较期初增加958.96万元，增长67.92%，主要是由于应纳税暂时性差异增加。 （二）利润表项目 1、报告期，公司营业收入较上年同期增加32,612.09万元，增长6.09%；营业成本较上年同期增加25,280.68万元，增长5.39%，主要是由于公司积极拓展金融科技业务，加大“行业数字化”业务发展力度，开展IT产品销售及产业互联网 业务，市场规模增加，收入、成本同比增加。 2、报告期，公司财务费用较上年同期减少1,440.30万元，下降42.35%，主要是由于公司持续加强资金管理，合理控制融资规模，努力降低融资成本，提高现金管理收益。3、报告期，公司投资收益较上年同期减少1,404.08万元，下降127.70%，主要是由于参股公司分红同比减少。4、报告期，公司资产减值损失较上年同期减少160.53万元，下降82.75%，主要是由于合同资产预期信用损失和存货跌价损失减少。5、报告期，公司所得税费用较上年同期增加333.22万元，增长1734.15%，主要由于递延所得税费用增加。6、报告期，公司少数股东损益较上年同期减少784.55万元，下降83.85%，主要为非全资子公司及其控股的公司利润同比下降。 （三）现金流量表项目 1、报告期，公司收到的税费返还较上年同期减少250.78万元，下降81.22%，主要是收到的退税减少。2、报告期，公司支付的各项税费较上年同期增加5,995.48万元，增长68.10%，主要是由于业务规模增长，本期缴纳增值税及附加税增加。3、报告期，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少13,341.98万元，下降38.73%，主要是由于上期返还员工持股计划款项。4、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期减少1,225.34万元，下降73.14%，主要是由于上期参股公司返还本金。5、报告期，公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少980.94万元，下降80.08%，主要是由于参股公司分红减少。6、报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少11,332.04万元，下降95.25%，主要是由于上期募集资金投资项目金融行业智能化云平台项目持续投入，已在去年结项。7、报告期，公司投资支付的现金较上年同期减少6,870.00万元，下降100.00%，主要是上期收购云南省工投软件技术开发有限责任公司股权。8、报告期，公司吸收投资收到的现金较上年同期减少10,205.83万元，下降100.00%，主要是由于上期收到限制性股票激励计划激励对象认购款。9、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少55,614.54万元，下降36.77%，主要是本期新增借款同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司于2022年12月30日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向100%权益子公司北京南天软件有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司云南南天信息设备有限公司增资的议案》《关于向100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》，公司以自有资金合计15,400万元向五家100%权益子公司进行增资。2023年1月，北京南天软件有限公司、广州南天电脑系统有限公司、深圳南天东华科技有限公司、云南南天信息设备有限公司、昆明南天电脑系统有限公司均已完成相关增资的工商变更登记。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向100%权益子公司增资完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）； （二）工投集团参与认购公司的非公开发行的限售股份为已于2023年4月10日解除限售并上市流通，具体内容详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-010）。 （三）报告期内，公司董事会、监事会任期届满，公司于2023年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过公司选举董事候选人的议案、选举非职工代表监事候选人的议案，并于2023年8月3日召开第五届第八次职工会员代表大会选举公司职工代表监事，2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过选举公司董事、非职工代表监事议案，召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议聘任公司新一届高级管理人员，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 （四） 报 告 期 内 ， 工 投 集 团持 有公 司 股 份变 动情 况 详 见 公 司 于2023年6月22日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》，以及公司分别于2023年7月3日、2023年8月9日、2023年8月17日、2023年8月22日刊登的《关于控股股东股份变动比例达到1%的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。