南都电源：2023年三季度报告

公告编号：2023-103 证券简称：南都电源 浙江南都电源动力股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 界首市为支持当地资源循环利用产业转型升级，促进民营经济高质量发展，对享受《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税[2021]40号)优惠政策的当地资源循环利用民营企业给予产业发展专项支持。此前界首市政府施行《关于推进资源循环利用产业高质量发展的扶持办法(试行)》，对最终的扶持资金需要研究兑现，并对资金的使用有所限制，且文件中规定了试行期及有效期。2023年4月份，政府制定了《关于推进资源循环利用产业高质量发展的扶持办法》(界高新管发[2023]38号），根据此文件，未来政府对扶持资金给予刚性兑现，且不再对资金使用予以限制，不再规定试行期及有效期。该办法自2023年3月1日起施行。 因公司之前执行的《扶持办法(试行）》奖补兑现政策的持续性可能存在着不确定性，基于谨慎性原则，公司将收到的地方扶持资金作为非经常性损益核算；公司2023年执行的《扶持办法》，奖补兑现政策具有持续性，公司收到的扶持资金与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。故而公司本期将地方扶持资金作为经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表科目： 1.报告期末货币资金余额为278,455.04万元，比上年年末增加114.44%，主要原因为公司本期增加采用保证金开具银行承兑汇票支付比例，保证金增加所致。2.报告期末交易性金融资产余额为434.02万元，比上年年末增加75.19%，主要原因为期末在持衍生金融资产公允价值变动增加所致。3.报告期末应收账款余额为336,541.23万元，比上年年末增加52.00%，主要原因为公司新型电力储能业务扩张，相应应收账款增加所致。4.报告期末应收款项融资余额为922.83万元，比上年年末减少89.61%，主要原因为应收银行承兑票据减少所致。5.报告期末预付款项余额为83,609.43万元，比上年年末增加61.73%，主要原因为预付货款增加。6.报告期末其他应收款余额为26,198.09万元，比上年年末增加202.33%，主要原因为应收政府补助款增加所致。7.报告期末一年内到期的非流动资产余额为0万元，比上年年末减少100%，主要原因为期末一年内到期的应收融资租赁保证金减少所致。8.报告期末长期股权投资余额为22,047.00万元，比上年年末减少33.20%，主要原因为本期收到投资公司峡创南都新能投资（天津）合伙企业（有限合伙）分红款冲减长期股权投资所致。9.报告期末交易性金融负债余额为268.23万元，比上年年末增加1082.83%，主要原因为期末远期期权亏损所致。 10.报告期末应付票据余额为293,920.52万元，比上年末增加150.95%，主要原因为公司采用开立银行承兑汇票方式支付货款增加所致。11.报告期末应交税费余额为3,841.65万元，比上年年末减少47.13%，主要原因为本期缴纳了应缴的增值税所致。12.报告期末其他应付款余额5,330.97万元，比上年年末增加48.91%，主要原因为应付保证金增加所致。13.报告期末一年内到期的非流动负债余额111,052.42万元，比上年年末增加68.08%，主要原因为一年内到期的长期借款增加所致。14.报告期末长期借款余额为169,852.18万元，比上年末增加88.85%，主要原因为固定资产贷款增加所致。15.报告期末其他综合收益余额为499.31万元，比上年末增加2821.82%，主要原因为因汇率变动外币折算报表差异变动。16.报告期末未分配利润余额为67,483.74万元，比上年末增加211.31%，主要原因本期盈利未分配利润增加所致。 利润表科目： 1.2023年前三季度管理费用33,794.28万元，比上年同期增加37.46%，主要原因为本期股权激励费用摊销及职工薪酬增加所致。2.2023年前三季度财务费用18,827.01万元，比上年同期增加34.39%，主要原因为融资规模增加，利息支出相应增加，同时汇兑收益减少所致。3.2023年前三季度其他收益41,335.06万元，比上年同期增加71.54%，主要原因为本期与收益相关的政府补助增加所致。4.2023年前三季度投资收益-1,690.74万元，比上年同期减少103.04%，主要原因为上年同期处置子公司南都华宇和长兴南都股权，产生投资收益所致。5.2023年前三季度资产减值损失297.65万元，比上年同期增加106.69%，主要原因为上年同期商誉等资产的减值准备计提所致。6.2023年前三季度资产处置收益7.84万元，比上年同期增加100.29%，主要原因为本期处置设备等减少所致。7.2023年前三季度营业外支出515.66万元，比上年同期增加32.49%，主要原因为收入增加水利建设基金增加所致。8.2023年前三季度所得税费用-1,518.63万元，比上年同期减少327.87%，主要原因为递延所得税减少所致。 现金流量表科目： 1.2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额-93,668.32万元，比上年同期减少241.74%，主要原因为新型电力储能业务增长，营运资金支出增加；同时上年同期出售长兴南都、南都华宇公司股权，经营资金回流，共同影响所致。2.2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额109,603.53万元，比上年同期增加284.07%，主要原因为产能扩张，增加固定资产贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱保义主管会计工作负责人：高秀炳会计机构负责人：高秀炳 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。