天益医疗：2023年三季度报告

宁波天益医疗器械股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、湖南宁乡建设项目 2022年5月12日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（以下简称“（宁乡）建设项目”），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。 公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议，并于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）。 （宁乡）建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施，项目预计总投资约4.5亿元，2023年9月7日，项目举办了隆重的开工奠基仪式，公司董事长、总经理吴志敏先生携部分管理层员工参加了本次活动。新项目的实施， 将进一步提升公司整体产能，扩大公司产品和服务辐射范围，有利于提升公司市场竞争力和综合实力，符合公司战略规划及全体股东的利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告》（公告编号：2023-044）。 2、募投项目及募集资金调整 1）2023年7月12日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，上述议案已经公司于2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意对募投项目及募集资金用途进行部分调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。 2023年9月，公司分别在平安银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行设立了募集资金专项账户，同时，公司、湖南子公司湖南天益医疗科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司宁波泰瑞斯科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-045）。 2）2023年7月12日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述议案已经公司于2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金6,000万元永久性补充流动资金，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。 3、监事、高管变动 2023年7月，张重良先生向公司董事会申请辞去财务总监职务，邵科杰先生向公司董事会申请辞去内审部负责人职务，经公司2023年7月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，决定聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总监，聘任张重良先生为公司内审部负责人，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2023-034）。 2023年7月，董天宇先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，经公司2023年7月21日召开的职工代表大会审议通过，决定选举李甜甜女士为公司第三届监事会职工代表监事，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2023-036）。 4、公司医疗器械产品注册证书情况 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。