普利特：2023年三季度报告

公告编号：2023-122 证券简称：普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金本期期末余额人民币183,779.32万元，增加人民币145,881.91万元，增幅384.94%，主要系本报告期内公司销售商品收到的现金及公司完成非公开发行募集资金所致。2.衍生金融资产本期期末余额人民币14.28万元，增幅100.00%；衍生金融负债本期期末余额人民币0.00万元，降幅100.00%，主要系报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。3.应收票据本期期末余额人民币38,513.70万元，增加人民币12,876.85万元，增幅50.23%；应收款项融资本期期末余额人民币39,798.21万元，增加人民币16,449.61万元，增幅70.45%，主要系报告期内公司承兑汇票结算增加所致。4.其他应收款本期期末余额人民币8,908.58万元，增加人民币6,770.08万元，增幅316.58%，主要原因系本报告期内本公司下属子公司天津普利特新材料有限公司新增土地保证金所致。5.其他流动资产本期期末余额人民币893.46万元，减少人民币2,623.30万元，降幅74.59%，主要原因系本报告期内公司待认证进项税额减少及预缴企业所得税减少所致。6.长期应收款本期期末余额人民币0.00万元，降幅100.00%，主要原因系本报告期内对苏州理硕科技有限公司投资亏损所致。7.长期股权投资本期期末余额人民币6,347.01万元，增加人民币2,103.15万元，增幅49.56%，主要原因系本报告期内本公司下属子公司江苏海四达电源有限公司新增对外投资所致。8.其他非流动金融资产本期期末余额人民币6,000.00万元，增加人民币1,800.00万元，增幅42.86%，变动主要系本报告期内公司支付给苏州华业致远三号股权投资合伙企业的投资款项增加所致。 9.在建工程本期期末余额人民币79,517.07万元，增加人民币35,783.40万元，增幅81.82%；其他非流动资产本期期末余额人民币28,060.75万元，增加人民币25,105.40万元，增幅849.49%，主要原因系本报告期内房屋建筑物款项投资、设备款投入及长期资产预付款项增加所致。10.使用权资产本期期末余额人民币2,012.58万元，增加人民币510.18万元，增幅33.96%；租赁负债本期期末余额人民币2,107.36万元，增加人民币561.64万元，增幅36.34%，主要原因系本报告期内公司新增厂房租赁所致。11.应付票据本期期末余额人民币111,345.63万元，增加人民币72,277.80万元，增幅185.01%，主要原因系本报告期内结算货款所致。12.应付账款本期期末余额人民币139,847.41万元，增加人民币37,044.36万元，增幅36.03%，主要系本报告期内公司待结算货款增加所致。13.应付职工薪酬本期期末余额人民币5,473.63万元，减少人民币3,451.56万元，降幅38.67%，主要系本报告期内支付奖金所致。14.应交税费本期末余额人民币9,190.39万元，增加人民币5,468.15万元，增幅146.90%，主要原因系本报告期内应交增值税及应交企业所得税增加所致。15.其他应付款本期末余额人民币25,476.34万元，减少人民币28,749.31万元，降幅53.02%，主要原因系本报告期内公司支付江苏海四达电源有限公司股权收购款所致。16.一年内到期的非流动负债本期末余额人民币16,281.77万元，增加人民币11,142.33万元，增幅216.80%，主要原因系本报告期内公司一年内到期的长期借款增加所致。17.其他流动负债本期末余额人民币0.00万元，降幅100.00%，主要原因系本报告期内公司已背书未到期的商业承兑汇票减少所致。18.资本公积本期末余额人民币122,333.94万元，增加人民币96,553.97万元，增幅374.53%，主要原因系本报告期内公司收到股票募集资金款所致。19.库存股本期末余额人民币2,805.57万元，减少人民币7,978.37万元，降幅73.98%，主要原因系本报告期内公司员工持股计划非交易过户完成所致。20.其他综合收益本期末余额人民币7,580.75万元，增加人民币1,832.44万元，增幅31.88%，主要原因系本报告期内汇率波动所致。21.专项储备本期期末余额人民币83.76万元，增幅100.00%，变动主要系本报告期内计提安全生产相关的专项储备所致。22.主营业务收入较上期增加人民币221,633.88万元，增幅51.77%；主营业务成本较上期增加人民币169,510.25万元，增幅46.00%，主要系公司于2022年9月收购合并江苏海四达电源有限公司，将 其财务报表纳入合并范围，上年同期公司合并2022年9月海四达新能源电池产品收入成本，本报告期内包含2023年1-9月海四达新能源电池产品收入成本所致。另，公司主营汽车改性材料销售收入实现增长，同时上游主要大宗原材料较去年同期价格有所下降，公司主营产品毛利率有所回升。 23.税金及附加较上期增加人民币871.19万元，增幅50.87%；销售费用较上期增加人民币3,543.18万元，增幅82.21%；管理费用较上期增加人民币6,054.69万元，增幅62.80%；研发费用较上期增加人民币10,997.02万元，增幅49.56%。主要系公司于2022年9月收购合并江苏海四达电源有限公司，将其财务报表纳入合并范围，上年同期公司合并2022年9月海四达电源各项费用，本报告期内包含2023年1-9月海四达电源各项费用所致。 24.财务费用较上期增加人民币3,191.36万元，增幅93.33%，主要系本报告期内借款利息支出增加所致。 25.其他收益较上期增加人民币1,548.86万元，增幅110.85%，主要系公司与企业日常活动相关的补助收入本期增加所致。另，公司于2022年9月收购合并江苏海四达电源有限公司，将其财务报表纳入合并范围，上年同期公司合并2022年9月海四达电源补贴收入，本报告期内包含2023年1-9月海四达电源补贴收入所致。 26.投资收益较上期增加人民币213.06万元，增幅63.32%，主要原因系本报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，平仓盈利较大所致。 27.公允价值变动损益较上期减少人民币29.91万元，降幅61.66%%，主要原因系公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利较上期减少所致。 28.资产减值损失较上期增加人民币788.81万元，增幅124.52%，主要原因系本报告期内公司存货跌价准备计提金额增加所致。 29.营业外收入较上期增加人民币130.80万元，增幅34.13%，主要原因系本报告期内其他零星的营业外收入增加所致。 30.营业外支出较上期增加人民币324.24万元，增幅294.67%，主要原因系本报告期内其他零星的营业外支出增加所致。 31.所得税费用较上期增加人民币2,355.45万元，增幅129.42%，主要系本报告期内公司利润总额增加所致。 32.归母净利润较上期增加人民币24,933.02万元，增幅163.14%，主要系本报告期内公司主营汽车改性材料销售收入实现增长，同时上游主要大宗原材料较去年同期价格有所下降，公司主营产品毛利率回升，对公司净利润产生了积极影响。另，报告期内新能源业务控股子公司江苏海四达电源有限公司（2022年8月完成重组）纳入三季度合并报表范围。为满足公司新能源产业的战略布局并提升公司的市场影响力，公司加快新增产能项目建设进度，1.3Gwh钠锂共线已于2023年8月投产。同 时，本报告期内海四达三元圆柱电池业务量有所恢复，随着海四达产能提高和释放以及储能业务量的快速提升，收入利润实现稳健增长。 33.经营活动产生的现金流量净额较上期增加人民币35,953.49万元，增幅2245.78%，主要系本报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。 34.投资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币9,966.11万元，增幅11.55%，主要系本报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致 35.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币66,198.69万元，增幅90.37%，主要系本报告期内公司完成非公开发行募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币7,500万元且不超过人民币15,000万元，回购股份价格不超过20.63元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 截至2023年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,287,100股，占公司目前总股本0.47%，最高成交价为14.18元/股，最低成交价为12.66元/股，支付交易的总金额为70,348,323元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相应公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。