首都在线：2023年三季度报告

证券简称：首都在线 公告编号：2023-093 北京首都在线科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表项目 1、交易性金融资产期末较上期末减少3,500.00万元，主要系年初至报告期末赎回上期末公司理财余额所致；2、应收票据期末较上期末减少117.96万元，主要系上期末银行承兑汇票的款项收回所致；3、存货期末较上期末减少49.06%，主要系年初至报告期末公司部分在履行项目存货结转成本所致；4、长期应收款较上期末减少55.57%，主要系年初至报告期末公司应收融资租赁款回款所致；5、长期股权投资期末较上期末增加149.68%，主要系年初至报告期末公司投资入股南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）所致；6、使用权资产期末较上期末减少32.59%，主要系年初至报告期末公司租入房屋、机柜等折旧所致；7、无形资产期末较上期末增加93.80%，主要系年初至报告期末公司采购软件和土地使用权所致；8、开发支出期末较上期末增加970.27万元，主要系年初至报告期末公司研发资本化项目持续投入所致；9、长期待摊费用期末较上期末减少36.61%，主要系年初至报告期末长期待摊费用摊销所致；10、其他非流动资产期末较上期末减少46.01%，主要系年初至报告期末预付长期资产购置款减少所致；11、短期借款期末较上期末增加36.90%，主要系年初至报告期末公司根据资金需求增加流动贷款所致；12、应付票据期末较上期末减少88.75%，主要系上期末公司开具票据已部分兑付所致；13、应付账款期末较上期末增加49.18%，主要系报告期末部分资源款尚未支付所致；14、合同负债期末较上期末增加56.37%，主要系年初至报告期末公司预收部分客户合同款所致；15、其他流动负债期末较上期末增加76.82%，主要系报告期末合同负债增加使得对应的销项税金增加所致；16、长期借款期末较上期末减少50.32%，主要系年初至报告期末公司归还借款所致；17、租赁负债期末较上期末减少65.02%，主要系年初至报告期末公司支付相应款项所致；18、长期应付款期末较上期末减少55.22%，主要系年初至报告期末公司偿还售后回租方式融资款所致；19、递延收益期末较上期末增加68.56%，主要系年初至报告期末公司收到与资产相关的政府补助所致；20、其他综合收益期末较上期末增加98.82%，主要系年初至报告期末美元对人民币汇率持续走高所致；21、少数股东权益期末较上期末增加34.13%，主要系年初至报告期末子公司北京中嘉和信通信技术有限公司所有者权益增加所致。 利润表项目 1、年初至报告期末研发费用较上年同期减少31.86%，主要系研发人员减少及相应薪酬减少所致； 2、年初至报告期末其他收益较上年同期减少46.24%，主要系部分与资产相关的政府补助于报告期结束导致确认收益减少所致； 3、年初至报告期末投资收益较上年同期减少63.71%，主要系公司利用闲置资金购买银行理财产品获取收益减少所致；4、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加101.24%，主要系其他应收款中押金账龄增加导致计提减值增加所致；5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少528.23%，主要系公司处置老旧设备的损失增加所致；6、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加1,391.84%，主要系公司获得并购支持资金项目政府补助，上期无相关奖励所致；7、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少96.22%，主要系公司报废老旧设备损失减少所致；8、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加159.96%，主要系公司对部分可抵扣亏损不确认递延所得税资产所致。注：此处“上期末”指的是“2022年12月31日” 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 法定代表人：曲宁主管会计工作负责人：张丽莎会计机构负责人：闫琪菲 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京首都在线科技股份有限公司董事会2023年10月21日