华力创通：2023年三季度报告

证券简称：华力创通公告编号：2023-052 北京华力创通科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期内，公司围绕行业应用需求和市场发展趋势，贯彻落实各项经营计划和战略方针，着力推进项目交付及验收工作，经营业绩稳步提升，实现营业收入41,781.29万元，较上年同期增长40.06%，实现归属于上市公司股东的净利润664.56万元，较上年同期增长123.16%。 报告期内公司业绩变动的主要原因： （1）卫星应用产业化顺利推进。公司依托于多年技术、产品和市场积累，牢牢抓住行业市场发展机遇，卫星应用行业收入实现同比较快增长； （2）持续深入开展降本增效工作。公司组织各子公司、部门围绕年度经营目标、重点工作任务，精准识别关键节点，统筹推进促进降本增效，经营效益稳步提升。 未来，公司将继续聚焦国家科技发展需要，围绕企业发展战略，持续加强自主创新，推进特种、民用市场双轮驱动，不断提升公司经营管理水平，以卓越技术、过硬产品积极开拓新市场，实现各业务板块的持续、稳定发展。 2023年1-9月主要会计数据和财务指标变动情况如下： 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 （1）货币资金本期14,156.64万元，较年初减少63.44%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及对外投资增加所致。 （2）应收票据本期3,972.08万元，较年初减少48.04%，主要系本期应收票据到期增加所致。（3）应收款项融资本期453.34万元，较年初增加105.93%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 （4）预付账款本期12,213.21万元，较年初增加131.20%，主要系本期经营采购增加所致。（5）其他权益工具投资本期8,779.93万元，较年初增加8280.59%，主要系本期对外投资增加所致。（6）开发支出本期15,534.38万元，较年初增加36.64%，主要系本期研发投入增加所致。（7）其他非流动资产本期432.58万元，较年初减少49.31%，主要系一年以上的合同资产减少所致。（8）合同负债本期6,560.04万元，较年初增加53.29%，主要系本期预收账款增加所致。（9）其他应付款本期387.39万元，较年初减少39.13%，主要系本期往来款减少所致。（10）一年内到期的非流动负债本期237.96万元，较年初减少40.57%，主要系本期使用权资产减少所致。（11）递延收益本期4,517.75万元，较年初增加30.53%，主要系本期收到政府补助资金增加所致。（12）其他综合收益本期-272.06万元，较年初减少63.94%，主要系本期参股公司亏损所致。 2、合并利润表项目1-9月大幅变动情况及原因说明 （1）营业收入本期41,781.29万元,较上年同期增加40.06%，主要系本期产品交付较上年同期增加所致。 （2）营业成本本期27,015.09万元，较上年同期增加51.11%，主要系本期交付产品的毛利较上年同期下降所致。（3）税金及附加本期170.31万元，较上年同期增加65.70%，主要系本期营业收入增加所致。（4）财务费用本期-91.36万元，较上年同期下降159.40%，主要系本期利息收入增加所致。（5）其他收益本期515.90万元，较上年同期增加200.76%，主要系本期递延收益和收到政府补助增加所致。 （6）投资收益本期-57.27万元，较上年同期下降153.33%，主要系本期参股公司亏损所致。 （7）公允价值变动收益本期51.27万元，较上年同期下降78.24%，主要系参股公司盈利状况不及上年同期所致。（8）信用减值损失本期592.41万元，较上年同期下降641.19%，主要系本期长账龄应收账款减少所致。（9）所得税费用本期10.41万元，较上年同期增加101.88%，主要系本期营业利润增加所致。 3、合并现金流量表项目1－9月大幅变动情况及原因 （1）经营活动产生的现金流量净额本期-8,301.20万元，较上年同期下降277.16%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期-16,774.92万元，较上年同期下降144.00%，主要系本期投资支付的现金增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期1,131.75万元，较上年同期下降95.39%，主要系上期完成非公开发行，收到募集资金所致。（4）期末现金及现金等价物余额本期为14,060.12万元，较上年同期减少61.53%，主要系上期完成非公开发行，收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2023年与某客户签署了《采购主协议》，协议约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。截至2023年9月5日，公司在连续十二个月内累计收到该客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京华力创通科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号:2023-041）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京华力创通科技股份有限公司董事会2023年10月20日