万辰生物：2022年一季度报告

福建万辰生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：300972 证券简称：万辰生物 公告编号：2022-032 福建万辰生物科技股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 116,629,969.32 103,230,720.80 12.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,323,027.38 23,197,275.35 4.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,821,381.19 22,375,424.46 -29.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,803,710.97 60,909,105.92 -29.73% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00% 加权平均净资产收益率 3.65% 5.63% -1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 881,645,765.81 864,005,076.96 2.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 677,858,915.54 653,535,888.16 3.72% 福建万辰生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -236,216.11 主要系固定资产报废处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,798,630.07 主要系记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 959,281.55 主要系公司使用闲置资金购买理财产品获得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,278.45 主要系解除员工劳动关系经济补偿金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,229.13 主要系收到代扣代缴个人所得税手续费返还 合计 8,501,646.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 资产负债表项目名称 2022年3月31日 2021年12月31日 增减变动幅度 变动原因说明 货币资金 110,549,673.20 216,210,802.00 -48.87% 主要系报告期公司使用闲置资金购买理财产品 交易性金融资产 120,157,808.21 20,029,589.04 499.90% 主要系报告期公司使用闲置资金购买理财产品 应收票据 1,331,031.00 -100.00% 主要系银行承兑汇票支付采购材料款 预付款项 1,481,657.33 405,066.07 265.78% 主要系预付购买原材料款等，报告期末尚未收到货物 其他流动资产 468,324.89 236,411.65 98.10% 主要系报告期待摊销菌种使用费增加 在建工程 66,925,451.96 35,050,231.55 90.94% 主要系公司年产53000吨金针菇工厂化生产和食用菌良种繁育及工艺开发建设项目等工程项目，本报告期末尚未完工转固 其他非流动资产 532,000.00 1,050,618.55 -49.36% 主要系2021年末预付的设备采购款，本报告期到货并转固 合同负债 1,915,351.75 1,171,453.84 63.50% 主要系报告期末收到客户货款尚未发货 一年内到期的非流动负债 15,103,748.15 30,124,148.29 -49.86% 主要系一年内到期的长期借款减少 递延收益 39,093,025.63 29,766,708.13 31.33% 主要系报告期收到与资产相关的政府补助增加 福建万辰生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 利润表项目 利润表项目名称 2022年1-3月 2021年1-3月 增减变动幅度 变动原因说明 销售费用 657,341.83 409,812.73 60.40% 主要系报告期销售人员薪资增加 财务费用 501,489.94 1,421,554.24 -64.72% 主要系报告期公司银行借款减少，相应利息支出减少 其他收益 7,806,859.20 1,093,866.97 613.69% 主要系报告期收到与收益相关的政府补助增加 投资收益 801,473.34 0 主要系报告期公司使用闲置资金购买理财产品获得收益 公允价值变动收益 157,808.21 0 主要系报告期末计提未到期理财产品收益 信用减值损失 -35,633.73 9,291.02 -483.53% 主要系报告期计提应收款项坏账准备 资产处置收益 -219,136.93 0 主要系报告期出售已使用固定资产的净损失 营业外收入 6,740.00 4,252.61 58.49% 主要系报告期收取施工方违反公司安全规定的罚款 营业外支出 52,097.63 276,268.69 -81.14% 主要系21年同期增加对病故员工的人道主义补偿款支出 现金流量表项目 现金流量表项目名称 2022年1-3月 2021年1-3月 增减变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -135,255,212.17 -2,680,354.46 4946.17% 主要系报告期购买理财产品及支付工程款增加 筹资活动产生的现金流量净额 -13,209,627.60 -68,353,669.66 -80.67% 主要系报告期偿还银行借款现金净流出减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,464 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建含羞草农业开发有限公司 境内非国有法人 26.68% 40,949,000 40,949,000 漳州金万辰投资有限公司 境内非国有法人 19.50% 29,935,000 29,935,000 王泽宁 境内自然人 5.08% 7,800,000 7,800,000 朱梦星 境内自然人 2.70% 4,147,000 4,147,000 漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 3,840,000 3,840,000 华泰证券股份有限公司 国有法人 2.48% 3,801,846 3,774,000 郑晓雯 境内自然人 2.13% 3,269,200 2,818,000 厦门东方汇雅股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.44% 2,212,000 2,212,000 漳州市芗城区漳境内非国有法人 1.33% 2,040,000 2,040,000 福建万辰生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 投股权投资合伙企业（有限合伙） 管庆云 境内自然人 1.25% 1,918,300 1,918,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 UBS AG 1,045,969 人民币普通股 1,045,969 郑晓雯 451,200 人民币普通股 451,200 #杨燕婷 132,500 人民币普通股 132,500 何发顺 124,200 人民币普通股 124,200 仲伟峰 123,300 人民币普通股 123,300 #金文辉 122,245 人民币普通股 122,245 #黄中明 121,100 人民币普通股 121,100 #谢文轩 115,350 人民币普通股 115,350 俞剑平 110,000 人民币普通股 110,000 张开愚 109,700 人民币普通股 109,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 王泽宁、王丽卿、陈文柱为公司实际控制人,王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公司80.00%的股权，陈文柱持有福建含羞草农业开发有限公司19.00%的股权，王丽卿持有福建含羞草农业开发有限公司1.00%的股权；王泽宁持有漳州金万辰投资有限公司53.33%的股权，王丽卿持有漳州金万辰投资有限公司37.67%的股权；公司实际控制人王泽宁直系亲属林该春100%持股的福建东方食品集团有限公司持有漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业（有限合伙）4.17%出资份额。除上述关联关系外,公司前十名股东不存在其他关联关系。 除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杨燕婷、金文辉、黄中明、谢文轩通过信用交易担保证券账户分别持有公司股票10.83万股（普通证券账户2.42万股）、12.22万股、12.11万股、11.54万股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 福建含羞草农业开发有限公司 40,949,000 0 0 40,949,000 首发前限售股 2024年4月19日 漳州金万辰投资有限公司 29,