达嘉维康：2022年一季度报告

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告全文1证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2022-021湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）627,481,511.98577,067,972.148.74%归属于上市公司股东的净利润（元）19,024,073.2719,524,396.82-2.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,996,162.0218,982,051.940.07%经营活动产生的现金流量净额（元）-273,388,665.81-242,663,713.23-12.66%基本每股收益（元/股）0.090.13-30.77%稀释每股收益（元/股）0.090.13-30.77%加权平均净资产收益率1.12%1.86%-0.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,011,614,969.482,994,307,163.510.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,698,168,452.711,679,144,379.441.13%(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告全文2单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）70,494.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,800.00其他符合非经常性损益定义的损益项目22,516.70减：所得税影响额9,299.66合计27,911.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：√适用□不适用主要系公司代缴个税返还的手续费。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表项目单位：元项目期末余额期初余额变动幅度变动说明货币资金479,640,159.01748,070,306.70-35.88%主要系本期支付货款增加所致应收款项融资5,906,515.8719,348,459.72-69.47%主要系本期应收票据背书增加所致预付款项138,884,423.6984,625,369.1764.12%主要系本期预付供应商货款增加所致其他应收款152,601,742.81110,832,685.2237.69%主要系本期支付医院保证金所致存货340,996,040.45250,280,493.6036.25%主要系本期备货增加、防疫物资储备增加所致其他流动资产9,383,841.326,043,899.9855.26%主要系本期预付媒体费用增加以及预付的门店装修费所致在建工程4,128,882.201,636,376.15152.32%主要系房屋的改造、装修增加所致其他应付款2,541,109.624,814,549.11-47.22%主要系本期支付IPO中介费用所致2、利润表项目单位：元 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告全文3项目年初至报告期末金额上年同期金额变动幅度变动说明税金及附加2,345,228.171,605,695.0646.06%主要系本期销售收入增加所致销售费用32,428,921.9921,583,389.9850.25%主要系公司新开门店，租赁门店的使用权资产折旧和人员工资增加所致财务费用4,629,278.829,358,765.38-50.54%主要系本期贷款利率降低所致其他收益93,010.91602,258.32-84.56%主要系本期收到政府补贴减少所致信用减值损失-2,614,407.72-1,639,520.7659.46%主要系本期其他应收款增加所致营业外收入300.00307,479.42-99.90%主要系本期收到与日常经营活动无关的收入减少所致营业外支出56,100.00242,388.00-76.86%主要系本期对外捐赠减少所致3、现金流量表项目单位：元项目年初至报告期末金额上年同期金额变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-13,487,863.80-3,835,252.86-251.68%主要系本期房屋改造装修支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额19,272,912.64103,205,894.12-81.33%主要系本期短期贷款减少所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,306报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王毅清境内自然人33.97%70,144,21970,144,219钟雪松境内自然人10.21%21,088,35621,088,356长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.75%9,800,0009,800,000宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.51%9,315,2949,315,294老百姓大药房连锁股份有限公司境内非国有法人3.05%6,300,0006,300,000 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告全文4桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.77%5,714,2855,714,285农银（湖南）壹号股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人2.42%5,000,0005,000,000宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.41%4,970,4214,970,421刘建强境内自然人2.09%4,320,6534,320,653熊燕境内自然人1.94%4,000,0004,000,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION399,300人民币普通股399,300林填发364,100人民币普通股364,100UBSAG284,031人民币普通股284,031中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2220,051人民币普通股220,051华泰证券股份有限公司217,603人民币普通股217,603武建设190,853人民币普通股190,853龙洲169,100人民币普通股169,100华京炜161,800人民币普通股161,800谢孟姣160,700人民币普通股160,700华婧152,000人民币普通股152,000上述股东关联关系或一致行动的说明王毅清担任长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用(三)限售股份变动情况□适用√不适用三、其他重要事项□适用√不适用 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告全文5四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金479,640,159.01748,070,306.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据119,421,774.43119,178,302.44应收账款1,411,932,581.421,308,427,197.87应收款项融资5,906,515.8719,348,459.72预付款项138,884,423.6984,625,369.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款152,601,742.81110,832,685.22其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货340,996,040.45250,280,493.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,383,841.326,043,899.98流动资产合计2,658,767,079.002,646,806,714.70非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产223,911,567.01226,226,515.12在建工程4,128,882.201,636,376.15 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告全文6生产性生物资产油气资产使用权资产56,968,649.2957,723,471.89无形资产25,627,282.4225,825,867.48开发支出商誉长期待摊费用23,351,212.0218,476,939.10递延所得税资产9,881,345.559,787,048.51其他非流动资产8,978,951.997,824,230.56非流动资产合计352,847,890.48347,500,448.81资产总计3,011,614,969.482,994,307,163.51流动负债：短期借款617,876,579.73589,251,169.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据60,586,133.0571,714,126.13应付账款332,193,655.80341,983,696.76预收款项176,895.01176,895.01合同负债69,185,109.8875,950,743.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,124,821.878,257,472.61应交税费50,679,571.4049,006,587.09其他应付款2,541,109.624,814,549.11其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债13,364,734.1813,909,292.66其他流动负债8,993,414.299,846,087.77流动负债合计1,162,722,024.831,164,910,620.92非流动负债：保险合同准备金长期借款106,000,000.00106,144,833.33应付债券其中：优先股永续债租赁负债44,724,491.9444,107,329.82 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2022年第一季度报告全文7长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计150,724,491.94150,252,163.15负债合计1,313,446,516.771,315,162,784.07所有者权益：股本206,505,700.00206,505,700.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积994,551,091.36994,551,091.36减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积5,258,567.455,133,471.57一般风险准备未分配利润491,853,093