卓创资讯：2023年一季度报告

山东卓创资讯股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-016 山东卓创资讯股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 山东卓创资讯股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 73,061,784.33 71,595,811.55 2.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,971,325.42 18,953,564.16 -10.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,645,247.88 21,918,661.99 -37.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,937,601.51 5,327,415.71 -155.14% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.42 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.42 -33.33% 加权平均净资产收益率 2.42% 7.64% -5.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 998,016,621.53 1,004,026,223.79 -0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 709,919,822.92 692,948,497.50 2.45% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 118.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 331,864.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,857,904.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,556.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 565,412.30 减：所得税影响额 531,778.77 合计 3,326,077.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东卓创资讯股份有限公司2023年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表变动情况 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 主要原因 其他应收款 149,402.72 45,443.39 228.77% 系报告期内备用金增加所致。 其他流动资产 1,986,790.96 3,454,054.87 -42.48% 系报告期内预缴所得税款减少所致。 应付账款 1,535,317.38 3,515,074.89 -56.32% 系报告期内支付上年度未付款项所致。 应付职工薪酬 16,641,723.08 31,501,110.11 -47.17% 系报告期内发放上年度计提的年终奖所致。 应交税费 2,388,469.94 1,623,175.43 47.15% 系报告期内应交增值税增加所致。 2、利润表变动情况 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 主要原因 管理费用 12,119,265.17 7,901,703.17 53.38% 1、报告期内年终奖由年终一次计提变为分季度计提。 2、报告期内园区设施维修支出增加。 研发费用 5,668,407.37 4,145,907.94 36.72% 系报告期内年终奖由年终一次计提变为分季度计提所致。 财务费用 -271,524.35 -2,078,980.12 86.94% 系报告期内购买理财支出增加所致。 其他收益 897,276.71 477,505.19 87.91% 系报告期内增值税加计抵减额增加所致。 投资收益 2,110,764.54 - 系报告期内到期理财产品收益增加所致。 公允价值变动收益 1,966,963.29 - 系报告期内未到期理财产品收益增加所致。 信用减值损失（损 失以“-” 号填列） -11,192.53 -92,503.55 87.90% 系报告期内应收账款回款增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 118.07 -18,486.22 100.64% 系报告期内处置资产减少所致。 营业外收入 102,624.62 3,913.06 2522.62% 系报告期内核销供应商尾款所致。 营业外支出 67.70 4,000,235.98 -100.00% 上年度包含诉讼和解费。 山东卓创资讯股份有限公司2023年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,707 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 姜虎林 境内自然人 24.38% 14,630,372.00 14,630,372.00 淄博网之翼投资有限公司 境内非国有法人 10.71% 6,428,569.00 6,428,569.00 吕春江 境内自然人 7.74% 4,644,643.00 4,644,643.00 侯安全 境内自然人 7.74% 4,644,643.00 4,644,643.00 崔科增 境内自然人 5.72% 3,429,643.00 3,429,643.00 李学强 境内自然人 3.46% 2,075,788.00 2,075,788.00 马吉庆 境内自然人 3.31% 1,985,788.00 1,985,788.00 山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.16% 1,894,499.00 1,894,499.00 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 1,727,999.00 1,727,999.00 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 境内非国有法人 1.50% 900,000.00 900,000.00 宋杨 境内自然人 1.50% 900,000.00 900,000.00 蔡俊 境内自然人 1.50% 900,000.00 900,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 896,218.00 人民币普通股 896,218.00 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 678,076.00 人民币普通股 678,076.00 上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 408,000.00 人民币普通股 408,000.00 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 297,600.00 人民币普通股 297,600.00 陈建钦 199,600.00 人民币普通股 199,600.00 国泰君安证券股份有限公司 199,595.00 人民币普通股 199,595.00 华泰证券股份有限公司 192,696.00 人民币普通股 192,696.00 中信证券股份有限公司 178,433.00 人民币普通股 178,433.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 149,635.00 人民币普通股 149,635.00 光大证券股份有限公司 149,027.00 人民币普通股 149,027.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述说明外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈建钦通过普通证券账户持有公司股票34,700股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票164,900股，实际合计持有公司股票199,600股； 山东卓创资讯股份有限公司2023年第一季度报告 5 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东卓创资讯股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 161,476,116.81 186,934,555.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 616,973,155.85 593,006,192.56 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,157,780.36 4,522,520.58 应收款项融资 预付款项 705,666.32 773,678.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 149,402.72 45,443.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 173,399.45 190,183.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,986,790.96 3,454,054.87 流动资产合计 785,622,312.47 788,926,628.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 山东卓创资讯股份有限公司2023年第一季度报告 6 投资性房地产 固定资产 167,449,917.80 169,184,281.23 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,933,346.96 10,549,004.14 无形资产 26,400,917.68 26,749,075.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,320,258.51 6,309,122.06 递延所得税资产 2,289,868.11 2,308,112.76 其他非流动资产 非流动资产合计 212,394,309.06 215,099,595.40 资产总计 998,016,621.53 1,004,026,223.79