山科智能：2023年一季度报告

杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告1证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2023-018杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是否 杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）115,874,820.6296,932,644.3819.54%归属于上市公司股东的净利润（元）15,476,486.2412,145,648.8227.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,512,768.819,966,209.8745.62%经营活动产生的现金流量净额（元）-26,668,877.37-45,442,032.7741.31%基本每股收益（元/股）0.230.1827.78%稀释每股收益（元/股）0.230.1827.78%加权平均净资产收益率1.65%1.35%0.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,190,874,761.441,231,231,128.67-3.28%归属于上市公司股东的所有者权益（元）945,523,541.72930,047,055.481.66%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）66,016.34越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）61,846.14政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00非货币性资产交换损益0.00委托他人投资或管理资产的损益287,397.27理财收益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00债务重组损益0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00 杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告3同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益642,727.40理财收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00受托经营取得的托管费收入0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出2.82其他符合非经常性损益定义的损益项目102,550.83个税手续费0.00减：所得税影响额196,823.37少数股东权益影响额（税后）0.00合计963,717.43其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因计入当期损益的政府补助4,851,353.85增值税软件退税（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目2023年3月31日2022年12月31日同比增减变动原因货币资金104,253,404.21160,148,560.85-34.90%主要是用于支付基建及日常经营支出所致；应收票据1,995,578.50190,000.00950.30%主要是本报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；应收款项融资888,430.00393,750.00125.63%主要是本报告期收到的商业承兑汇票增加所致；预付款项7,804,903.753,247,998.86140.30%主要是本报告期内预付的材料款及基建款增加所致；长期待摊费用14,115,630.6910,678,823.2932.18%主要是本报告期内长期待摊费用增加所致；短期借款0.00150,150.00-100.00%主要是本报告期内银行借款减少所致； 杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告4应付职工薪酬10,457,357.6319,833,668.78-47.27%主要是本报告期末应付未付员工年终奖减少所致；应交税费8,246,832.2912,101,717.65-31.85%主要是本报告期末应付未付增值税减少所致；项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因税金及附加1,263,519.41483,728.45161.20%主要是本报告期内附加税及房土两税增加所致；财务费用-271,416.02-156,045.0273.93%主要是本报告期内银行借款减少，导致利息支出减少所致；投资收益（损失以“－”号填列）227,065.261,128,709.48-79.88%主要是本报告期内理财产品金额减少所致；公允价值变动收益（损失以“－”号填列）642,727.401,965,821.84-67.30%主要是本报告期内理财产品金额减少所致；信用减值损失（损失以“-”号填列）1,960,915.87342,058.88473.27%主要是本报告期内应收账款坏账计提减少所致；资产减值损失（损失以“-”号填列）-298,098.47-179,573.2466.00%主要是本报告期内合同资产坏账计提增加所致。所得税费用2,407,758.791,724,680.6539.61%主要是本报告期内利润增加导致所得税费用增加所致。项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额-26,668,877.37-45,442,032.7741.31%主要是本报告期内收到的货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额-28,611,009.1913,728,043.9-308.41%主要是本报告期内到期的理财产品同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-3,264,871.081,363,018.63-339.53%主要是本报告期内银行借款同比减少所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,305报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量钱炳炯境内自然人14.78%10,053,230.0010,053,230.00岑腾云境内自然人11.38%7,737,429.007,737,429.00季永聪境内自然人9.60%6,528,444.006,528,044.00王雪洲境内自然人8.61%5,855,302.005,855,302.00刘弢境外自然人7.06%4,798,472.000.00李郁丰境内自然人6.40%4,351,827.000.00杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5.75%3,912,931.003,912,931.00胡绍水境内自然人4.08%2,771,636.002,771,636.00 杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告5尉瑞英境内自然人2.00%1,360,268.000.00杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.38%935,837.00935,837.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量刘弢4,798,472.00人民币普通股4,798,472.00李郁丰4,351,827.00人民币普通股4,351,827.00尉瑞英1,360,268.00人民币普通股1,360,268.00冯文张477,240.00人民币普通股477,240.00庄瑞板458,100.00人民币普通股458,100.00王霖449,970.00人民币普通股449,970.00王洪祥276,355.00人民币普通股276,355.00胡新良273,731.00人民币普通股273,731.00姜登攀235,084.00人民币普通股235,084.00王采国194,400.00人民币普通股194,400.00上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》。2、公司未知其他上述股东之间是否存在关联系关系或一致行动。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：杭州山科智能科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金104,253,404.21160,148,560.85结算备付金0.000.00拆出资金0.000.00交易性金融资产126,889,429.56127,415,166.67衍生金融资产0.000.00应收票据1,995,578.50190,000.00 杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一季度报告6应收账款303,497,883.67307,240,376.75应收款项融资888,430.00393,750.00预付款项7,804,903.753,247,998.86应收保费0.000.00应收分保账款0.000.00应收分保合同准备金0.000.00其他应收款11,718,840.0512,723,045.62其中：应收利息0.000.00应收股利0.000.00买入返售金融资产0.000.00存货200,163,774.65206,433,604.72合同资产41,605,483.7935,941,613.04持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00其他流动资产2,751,620.073,601,166.65流动资产合计801,569,348.25857,335,283.16非流动资产：发放贷款和垫款0.000.00债权投资0.000.00其他债权投资0.000.00长期应收款0.000.00长期股权投资27,559,576.1127,619,908.12其他权益工具投资0.000.00其他非流动金融资产3,440,911.843,513,947.33投资性房地产105,175,408.50106,043,406.48固定资产80,577,898.5982,039,260.03在建工程119,789,817.41104,337,450.99生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00使用权资产0.000.00无形资产26,098,825.2626,277,286.92开发支出0.000.00商誉16,808.1416,808.14长期待摊费用14,115,630.6910,678,823.29递延所得税资产10,557,829.0211,678,982.77其他非