光庭信息：2024年一季度报告

证券简称：光庭信息 公告编号：2024-031 武汉光庭信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入12,093.86万元，较上年同期增长6.04%，实现归属于母公司股东的净利润为-326.85万元，主要系报告期内因日元汇率下跌导致公司汇兑损失大幅增加及计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。截至报告期末，因日元汇率下跌，公司报告期内产生的汇兑损失为1,112.45万元。 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量由负转正，主要系报告期内公司催收回款取得一定成效所致。 （1）资产负债表 单位：人民币，元 二、股东信息 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）职工代表监事变更 公司第三届监事会职工代表监事孙凯先生因个人原因辞职，公司于2024年2月6日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举余璨女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。余璨女士与公司现任两名非职工代表监事董永先生、刘大安先生共同组成第三届监事会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003）。 （二）独立董事变更 公司第三届董事会独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生因个人原因辞任，公司分别于2024年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举张龙平先生、张云清先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成独立董事补选的公告》（公告编号：2024-014）。 （三）股权激励事项 1、2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”） 2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《2022年激励计划》的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2022年激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共84.15万股。 截至本报告出具日，公司2022年激励计划激励对象总人数调整为193人（首次授予激励对象184人、预留部分授予激励对象9人），已获授但尚未归属的限制性股票（含首次授予及预留部分）为66.69万股（首次授予63.96万股，预留部分授予2.73万股）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。 2、2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”） 2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《2023年激励计划》的规定及公司2022年度股东大会的授权，公司董事会同意作废2023年激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共85.00万股。 截至本报告出具日，公司2023年激励计划激励对象总人数调整为72人（首次授予激励对象53人、预留部分授予激励对象19人），已获授但尚未归属的限制性股票（含首次授予及预留部分）为76.50万股（首次授予69.25万股，预留部分授予7.25万股）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-024）。 （四）募集资金使用情况 1、募投项目延期及内部投资结构调整 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”的项目内部投资结构进行调整，并对超募资金投资项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”予以延期至2024年12月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2024-022）。 2、使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换 公司于2024年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，董事会同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-006）。 （五）权益分派事项 公司已于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司以截至2023年3月31日公司总股本92,622,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），以此计算，合计拟派发现金红利人民币9,262,230元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本事项尚需经2023年度股东大会审议通过后方可实施。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉光庭信息技术股份有限公司2024年03月31日 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。