星辉环材：2024年一季度报告

证券简称：星辉环材 公告编号：2024-019 星辉环保材料股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 注1：货币资金报告期末较年初减少了17,821.87万元，减幅39.53%,主要系公司进行现金管理增加交易性金融资产、支付到期银行承兑汇票、回购股票所致。 注2：交易性金融资产报告期末较年初增加了15,209.24万元，增幅55.42%,主要系公司进行现金管理所致。 注3：应收账款报告期末较年初增加了31.30万元，增幅100.00%,主要系公司应收租金增加所致。 注4：短期借款报告期末较年初减少了6,200.00万元，减幅33.71%,主要系公司为提高资金使用效率开具银行承兑汇票，银行承兑汇票到期兑付所致。 注5：预收款项报告期末较年初减少了263.30万元，减幅100.00%,主要系公司预收租金减少所致。 注6：合同负债报告期末较年初减少了275.81万元，减幅39.45%,主要系公司预收货款减少所致。 注7：应付职工薪酬报告期末较年初减少了161.82万元，减幅45.93%,主要系公司发放2023年度奖金所致。 注8：应交税费报告期末较年初减少了411.87万元，减幅44.81%,主要系公司应交企业所得税减少所致。 注9：其他应付款报告期末较年初增加了21.43万元，增幅300.83%,主要系公司其他应付款项增加所致。 注10：其他流动负债报告期末较年初减少了35.86万元，减幅39.45%,主要系公司待转销项税额减少所致。 注11：租赁负债报告期末较年初减少了55.92万元，减幅49.77%,主要系公司租赁长期资产的应付租赁款减少所致。 注12：库存股报告期末较年初增加了8,436.94万元，增幅100.00%,主要系公司回购股票所致。 注13：专项储备报告期末较年初减少了1.12万元，减幅55.93%,主要系公司使用专项储备所致。 注14：销售费用报告期较上年同期增加了13.24万元，增幅34.23%,主要系公司业务开拓费用增加所致。 注15：其他收益报告期较上年同期增加了76.31万元，增幅48.84%,主要系公司享受“先进制造企业”增值税加计抵减政策所致。 注16：公允价值变动收益报告期较上年同期减少了197.59万元，减幅184.96%,主要系公司现金管理到期收益结转至投资收益所致。 注17：信用减值损失报告期较上年同期增加了17.45万元，增幅92.37%,主要系公司其他应收款减值准备转回减少所致。 注18：资产减值损失报告期较上年同期减少了0.21万元，减幅100.00%,主要系公司存货跌价准备转回所致。 注19：营业外收入报告期较上年同期减少了30.00万元，减幅98.14%,主要系公司收到政府补助减少所致。 注20：经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加了25,936.19万元，增幅120.84%,主要系公司购买商品支付的现金减少以及销售商品收到现金增加所致。 注21：投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加了16,078.58万元，增幅67.77%,主要系公司进行现金管理所致。 注22：筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少了14,620.08万元，减幅19,901.64%,主要系公司回购股票及兑付到期银行承兑汇票所致。 注23：现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期增加了27,394.70万元，增幅60.53%,主要系公司经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年2月8日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币27.78元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2024年2月8日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2024年回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 截至2024年4月24日，公司累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份5,381,172股，占公司目前总股本的2.78%，最高成交价为19.40元/股，最低成交价为16.38元/股，成交总金额为人民币99,866,883.03元（不含交易费用）。鉴于回购总金额已接近回购计划资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：星辉环保材料股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 星辉环保材料股份有限公司董事会2024年04月26日