莱茵生物：2024年一季度报告

公告编号：2024-030 证券简称：莱茵生物 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明 2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 一、主要经营情况 2024年第一季度经济运行延续回升向好走势，公司所属植物提取市场整体预期明显改善。在下游需求逐渐恢复强劲的牵引下，公司力抓重大项目、市场拓展、服务优化等内生动力建设，切实增强主业经营能力。在需求回暖、利润修复和综合产能带动下，公司各板块业务增势强劲。本报告期，公司实现合并营业收入34,121.53万元，同比增长35.07%，实现归属于上市公司股东净利润2,679.01万元，同比增长34.37%，扣除非经常性损益的净利润同比增长372.05%。 2024年首季开局良好，但全年任务依然艰巨，本年度公司将持续聚焦主业，紧紧围绕主营业务“双核心品种、双技术路线及双供应链路”的战略方向，全面提升差异化竞争优势，强化综合业务实力，为公司高质量发展蓄势赋能。 二、回购公司股份事项 基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司于2024年1月24日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.50元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司2024年1月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,992,071股，占公司总股本的1.08%，最高成交价7.00元/股，最低成交价5.90元/股，成交总金额为人民币49,955,093.26元（不含交易费用）。 三、帝斯曼-芬美意合同进展情况 2023年6月，鉴于双方过去5年的紧密合作，且双方预计未来天然甜味剂等市场将会有持续增长的潜力，公司与dsm-firmenich（帝斯曼-芬美意）签署了5年期的新协议，本协议累计目标收入（CTR）金额为8.4亿美元（含税，下同），最低累计目标收入（MCTR）金额为6.8亿美元。2024年1月1日起，新协议正式开始执行。 截至2024年3月31日，合同执行进展情况如下： 单位：万美元 四、关于签订工业大麻雾化项目合作协议暨设立品牌运营子公司的事项 为进一步完善公司在工业大麻领域的投资和布局，形成to B和to C业务“双轮驱动”的发展格局，公司于2024年2月26日与自然人陈颢及其团队（以下简称“乙方”）签署了一份为期3年的《项目合作协议》，公司或公司控股子公司将单独投资500万美元在美国设立两家从事工业大麻雾化终端产品及注油解决方案领域的品牌和运营公司，其中1家作为品牌公司，另外1家作为运营公司（以下简称“新公 司”）。陈颢及其团队将负责上述品新公司的运营。截至目前，新公司已完成注册登记等相关手续，正式开始运营。 五、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募 集 资 金967,999,997.25元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用6,890,066.13元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为961,109,931.12元。上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》，公司对募集资金采取专户存储。 截至2024年3月31日，募集资金累计投入募投项目49,356.09万元，尚未使用的募集资金金额为48,231.42万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金48,000.00万元，231.42万元存放于募集资金专户中），其中累计利息收入为1476.52万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。