深信服：2024年一季度报告

公告编号：2024-034 深信服科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 2、利润表项目 二、股东信息 单位：股 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况 公司2023年发行的“信服转债”已于2024年2月2日进入转股期，截至2024年第一季度末，共有152张“信服转债”完成转股，合计转成126股“深信服”股票。截至2024年第一季度末，“信服转债”剩余12,147,408张尚未转股，剩余票面总金额为1,214,740,800.00元。 上述内容详见公司于2024年4月1日披露在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、关于回购公司股份事项的进展情况 公司于2024年1月31日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不超过人民币2亿元（含）且不低于1亿元（含）。 截至2024年4月11日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,527,732股，回购的股份数量占公司当前总股本的0.84%，最高成交价为60.00元/股，最低成交价为48.75元/股，成交总金额为人民币199,828,862.63元（不含交易费用）。 3、关于股权激励计划的实施情况 2023年12月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意向符合归属条件的2022年度预留激励对象（第一批）办理第一个归属期内的限制性股票归属登记事宜。 2024年1月17日，公司2022年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第一个归属期归属股份的登记工作办理完成，符合归属条件的合计62,704股股票于当日上市流通。 4、关于公司对外担保的进展情况 2023年4月12日，公司召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司为全资子公司深圳市深信服信息安全有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3.2亿元的综合授信额度提供全额连带责任保证，担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年内。 2023年7月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司为全资子公司深圳市信锐网科技术有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度提供全额连带责任保证。 2023年8月29日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》。公司预计向经销商提供不超过5亿元的担保额度，该额度在担保有效期内可以滚动使用，担保额度的有效期为董事会审议通过相关议案后的12个月。 截至2024年3月31日，公司及控股子公司的实际担保余额为18,800万元，占最近一期经审计净资产的2.14%，其中对子公司实际担保余额为3,500万元。公司的担保事项符合对外担保的相关规定，其决策程序合法有效。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深信服科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。