汇金科技：2024年一季度报告

公告编号：2024-014 证券简称：汇金科技 珠海汇金科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）交易性金融资产：本报告期末比年初减少42.14%，主要是本报告期用于理财的资金减少所致；（2）应收票据：本报告期末比年初增加152.38%，主要是本报告期采用银行承兑汇票方式收到的货款增加所致；（3）其他应收款：本报告期末比年初增加31.48%，主要是本报告期支付员工备用金增加所致；（4）在建工程：本报告期末比年初增加56.99%，主要是本报告期支付装修工程增加所致；（5）应付票据：本报告期末比年初增加44.36%，主要是本报告期采用银行承兑汇票方式支付货款增加所致；（6）应付职工薪酬：本报告期末比年初减少54.62%，主要是本报告期支付上年末计提的年终奖励所致。（7）应交税费：本报告期末比年初减少82.32%，主要是本报告期支付上年末计提的房产税所致；（8）其他应付款：本报告期末比年初减少92.85%，主要是本报告期支付上年末计提已发生未支付费用所致。 2、利润表项目 （1）营业收入：本报告期比上年同期减少51.86%，主要是本报告期内上年中标项目延续发货较去年同期下降所致。（2）营业成本：本报告期比上年同期减少63.58%，主要是本报告期营业收入下降，成本相应下降；（3）销售费用：本报告期比上年同期减少30.98%，主要是本报告期营销人员薪酬较去年同期下降；（4）管理费用：本报告期比上年同期增加31.53%，主要是本报告期组织架构调整，记入管理费用薪酬增加所致。（5）其他收益：本报告期比上年同期减少60.47%，主要是本报告期收到政府补助同比下降；（6）投资收益：本报告期比上年同期减少64.29%，主要是本报告期购买理财产品减少导致收益下降；（7）信用减值损失：本报告期比上年同期减少106.82%，主要是本报告期应收账款余额下降，坏账准备金计提减少;（8）所得税费用：本报告期比上年同期减少380.37%，主要是本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少352.79%，主要是本报告期销售回款下降所致；（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加87.77%，主要是本报告期理财到期收回金额增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降100%，主要是本报告期记入使用权资产的租赁房产未支出租金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于投资设立全资子公司的事项 报告期内，为推进不动产运营管理工作，公司设立全资子公司珠海辰元投资管理有限公司，注册资本100万元，经营范围为“一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；非居住房地产租赁；创业空间服务；会议及展览服务；物业管理；餐饮管理；社会经济咨询服务”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。 （二）关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的事项 报告期内，公司收到了陈喆女士、马铮先生的书面辞职报告。陈喆女士为更好地履行董事长职责，更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理等方面，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。马铮先生为将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，申请辞去公司副总经理、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后仍在公司担任副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司于2024年1月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任马德桃先生为公司总经理，同意聘任高伟斌先生、孙玉玲女士为公司副总经理。 公司于2024年1月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。 具体内容详见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。 （三）关于公司控制权变更的事项 公司于2023年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的公司65,621,595股普通股股份，占当时本公司总股本的20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司定向特定对象发行的46,337,646股普通股股票。具体内容及后续进展情况详见公司分别于2023年2月7日、2023年2月23日、2023年5月30日、2014年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告》（公告编号：2023-020）《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-003）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-004）等相关公告。 截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。 本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚需第一次股份转让过户登记手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海汇金科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。