纽泰格：2024年一季度报告

江苏纽泰格科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月29日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）的决定，公司于2023年6月27日向不特定对象发行35,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民100元，共计3,500,000张，募集资金总额为350,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券已于2023年7月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。转债存续期限为自发行之日起六年，即2023年6月27日（T日）至2029年6月26日。转股期限自可转债发行结束之日（2023年7月3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。 截至2024年第一季度末，共有4,259张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计42.59万元人民币），合计转成14,234股“纽泰格”股票（股票代码：301229）；截至2024年3月29日，“纽泰转债”剩余票面总金额为34,957.41万元（349.57万张）。具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-015） 2、公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币38.30元/股，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露 的 《 关 于 回 购 公 司 股 份 方 案 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2024-011） 和2024年3月21日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024-014）。截至本报告披露日，公司尚未实施股份回购。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。