华兰疫苗：2024年一季度报告

华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-022 华兰生物疫苗股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 34,222,695.90 144,762,101.26 -76.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,589,463.38 93,967,811.66 -58.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,157,030.81 68,033,123.18 -79.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,429,081.13 192,546,198.76 -49.92% 基本每股收益（元/股） 0.0643 0.2349 -72.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0642 0.2345 -72.62% 加权平均净资产收益率 0.61% 1.70% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,809,176,465.58 7,995,318,297.21 -2.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,307,211,706.73 6,263,091,926.42 0.70% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,039.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,508,543.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 25,513,232.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,353.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,487.32 减：所得税影响额 4,301,438.31 合计 24,432,432.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目（单位：元） 项目 期末余额 期初余额 增减变动率 说明 交易性金融资产 2,397,529,136.99 1,598,524,035.48 49.98% 主要系本期购买理财增加所致。 预付款项 43,895,757.12 28,180,812.22 55.76% 主要系本期经营性预付款项增加所致。 其他应收款 2,561,251.77 1,311,830.95 95.24% 主要系本期应收款项增加所致。 存货 321,521,477.26 173,470,942.08 85.35% 主要系本期在产品增加所致。 其他流动资产 420,390,306.25 -100.00% 主要系本期赎回理财所致。 应交税费 2,290,880.72 57,681,536.63 -96.03% 主要系本期缴纳2023年第四季度企业所得税所致。 2.利润表项目（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 增减变动率 说明 营业收入 34,222,695.90 144,762,101.26 -76.36% 主要系本期流感疫苗销量减少所致。 营业成本 3,405,162.61 -320,330.26 1163.02% 主要系本期狂犬疫苗销量增加相应成本增加。 销售费用 20,421,571.75 43,659,973.15 -53.23% 主要系本期收入减少相应服务费减少所致。 研发费用 19,022,504.10 28,994,998.34 -34.39% 主要系本期研发直接投入及临床试验费减少所致。 财务费用 -3,543,747.91 -1,189,445.53 -197.93% 主要系本期利息收入增加所致。 信用减值损失 33,913,652.37 21,010,630.96 61.41% 主要系本期销售回款较好相应回冲应收账款坏账准备所致。 所得税费用 4,718,860.68 11,993,339.14 -60.65% 主要系本期利润大幅下降所致。 3.现金流量表项目（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 增减变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 96,429,081.13 192,546,198.76 -49.92% 主要系本期支付2023年第四季度企业所得税及支付销售服务费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -111,857,051.36 -363,764,238.06 69.25% 主要系本期赎回理财收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,051 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告 4 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华兰生物工程 股份有限公司 境内非国有法人 67.50% 405,000,000.00 405,000,000.00 不适用 0.00 CYBER CREATOR LIMITED 科康有限公司 境外法人 9.00% 54,000,000.00 54,000,000.00 不适用 0.00 新乡晨壹启明 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法人 5.02% 30,133,864.00 0.00 不适用 0.00 河南骅盈企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法人 3.99% 23,959,400.00 0.00 不适用 0.00 华泰证券资管 －招商银行－ 华泰华兰疫苗 家园1号创业 板员工持股集 合资产管理计 划 其他 0.90% 5,400,500.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.51% 3,051,508.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金 其他 0.37% 2,243,048.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份 有限公司－招 商国证生物医 药指数分级证 券投资基金 其他 0.35% 2,075,687.00 0.00 不适用 0.00 #卓淑英 境内自然人 0.31% 1,890,000.00 0.00 不适用 0.00 #管仲格 境内自然人 0.21% 1,262,314.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 30,133,864.00 人民币普通股 30,133,864.00 河南骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 23,959,400.00 人民币普通股 23,959,400.00 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 5,400,500.00 人民币普通股 5,400,500.00 香港中央结算有限公司 3,051,508.00 人民币普通股 3,051,508.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2,243,048.00 人民币普通股 2,243,048.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 2,075,687.00 人民币普通股 2,075,687.00 #卓淑英 1,890,000.00 人民币普通股 1,890,000.00 华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告 5 #管仲格 1,262,314.00 人民币普通股 1,262,314.00 中信建投证券股份有限公司－天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 812,850.00 人民币普通股 812,850.00 #卓光明 691,900.00 人民币普通股 691,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的第一、二股东存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，公司未知其它前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 卓淑英共持有公司股份1,890,000股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,890,000股；管仲格共持有公司股份1,262,314股，其中通过普通证券账户持有137,150股，通过信用证券账户持有1,125,164股；卓光明共持有公司股份691,900股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有691,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1,308,830 0.22% 367,200 0.06% 2,243,048 0.37% 101,800 0.02% 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1,844,887 0.31% 284,200 0.05% 2,075,687 0.35% 64,800 0.01% 中信建投证券股份有限公司－天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 658,450 0.11% 53,600 0.01% 812,850 0.14% 66,300 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告 6 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初