德瑞锂电：2024年一季度报告

德瑞锂电证券代码:833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 注：股东艾建杰先生、潘文硕先生签署的《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》将于2024年4月27日有效期届满后终止，艾建杰先生、潘文硕先生的一致行动关系将于前述协议到期终止日终止。为增强和维护潘文硕先生对公司的控制权，潘文硕先生、林菊红女士、何献文先生、张健先生、王卫华女士于2024年4月19日签订了新《一致行动人协议》，新协议自2024年4月28日生效后，潘文硕先生、林菊红女士、何献文先生、张健先生、王卫华女士为新一致行动人。具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于原〈一致行动人协议〉到期终止、重新签署〈一致行动人协议〉暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-026）。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。 2.公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年7月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》，同意公司签订《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，并授权公司董事长全权办理与本次投资及购买土地使用权有关的全部事宜。报告期内，高性能锂电池研发生产项目的施工建设工作有序推进。 3.员工持股计划 公司2022年员工持股计划存续至本报告期，具体情况如下： 公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，并于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2022年10月28日及2022年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 本次员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事，核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他员工，资金来源为员工合法薪酬和法律、行政法规允许的其他方式，公司未以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。 本次员工持股计划设立时的持股规模为200.20万股，占公司股本总额7,792.413万股的2.57%。 本次员工持股计划由公司自行管理，不存在变更管理机构的情形。本次员工持股计划分两批解锁，第一个锁定期于2023年12月11日届满，且解锁条件成就，解锁股份数量为100.10万股，具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《股票解除限售公告》。 截至报告期末，本次员工持股计划持有公司股份100.10万股。 4.报告期内，公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。 5.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)资产负债表 (二)利润表 六、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 八、每股收益： (三)现金流量表