安诺其：2024年一季度报告

上海安诺其集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、2024年1-3月总体经营业绩 报告期公司实现营业收入20,089万元，与上年同期相比增加3,023万元，增幅17.71%，营业利润632万元，与上年同期相比增加1,566万元，增幅167.60%；归属于上市公司股东的净利润518万元，与上年同期相比增幅168.8%；扣非后归属上市公司股东净利润390万元，与上年同期相比增幅150.18%，具体简要说明如下： 本报告期，归属于上市公司股东的净利润518万元，比上年同期增加1,272万元，主要是： （1）报告期内，营业收入比上年同期增加3,023万元，相应增加营业毛利1,024万元；报告期内，营业毛利率16.84%，比上年同期增加5.10%，相应增加营业毛利355万元。报告期内，营业收入同比增加主要是由于公司去年下半年调整销售策略，进一步扩大染料产品市场份额及销量，报告期内分散染料销售量比上年同期增加24.2%，公司新工 厂报告期内正式投产，公司产能规模扩大，通过降本增效，控制费用成本等，有效降低产品摊销成本，提高产品毛利率。 （2）报告期内，研发费用比上年同期增加231万元，研发费用增加主要是：报告期内，上年新增研发项目本期进入高投入期影响。 （3）报告期内，其他收益比上年同期增加155万元，主要是：报告期内，企业扶持资金较上期增加。 （4）报告期内，投资收益比上年同期减少60万元，主要是：报告期内，确认联营企业投资收益比上年同期减少。 （5）报告期内，营业外支出比上年同期减少17万元，主要是：上年同期，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司处置报废非流动资产16万元。 （6）报告期内，所得税费用比上年同期增加260万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加1,586万元，利润总额增加的影响所得税比上年同期相应增加所得税费用396万元，故比上年同期相应增加所得税费用。 2、2024年1-3月现金流量 （1）报告期内，经营活动现金流量净额-2,135万元，比上年同期净流入减少10,309万元，主要是：报告期内，销售商品收到资金减少，而购买商品、接受劳务支付供应商货款进行备货增加，造成比上年同期增加资金流出。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额-6,408万元，比上年同期净流出减少5,011万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金支付5,045万元，相应减少投资活动现金流出。 （3）报告期内，筹资活动现金流量净额13,065万元，比上年同期净流入增加15,324万元，主要是：报告期内，公司向特定对象发行股票实际取得募集资金2.5亿元增加资金流入；公司根据经营情况，使用自有资金和部分募集资金补充流动资金，向银行还款增加流出11,661万元，比上年同期还款净增加流出9,765万元，所以筹资活动资金净额相应增加流入。 3、2024年1-3月资产负债重大增减变动 （1）应收账款报告期期末比年初增加10,605万元，增幅48.16%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，相应增加应收账款。 （2）应收款项融资报告期末比年初减少8,910万元，减幅46.46%，主要是：报告期内，采购货款、工程款项支付，银行承兑汇票到期托收，相应减少应收款项融资。 （3）预付账款报告期期末比年初增加138万元，增幅31.19%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定预付采购供应商货款所致。 （4）其他应收款报告期期末比年初增加1,014万元，增幅81.61%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司向蓬莱区人民法院索普燃气（烟台蓬莱区）有限公司支付保全案件保证金500万元，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加预付能源费300万元。 （5）其他流动资产报告期期末比年初增加1,145万元，增幅30.24%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东 安诺其精细化工有限公司增加留抵增值税743万元。 （6）应付票据报告期期末比年初增加10,500万元，增幅420.00%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，给原料供应商开具银行承兑汇票所致。 （7）应付职工薪酬报告期末比年初减少482万元，减幅51.60%，主要是：报告期内，上年期末计提的2023年度年终奖金支付，相应减少应付职工薪酬。 （8）其他应付款报告期期末比年初减少2,158万元，减幅30.16%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司支付基建款项2,075万元。 （9）其他流动负债报告期期末比年初减少25万元，减幅36.6%，主要是：报告期内，归还长期借款，相应减少利息，导致其他流动负债减少。 （10）长期借款报告期期末比年初减少5,118万元，减幅32.79%，主要是：报告期内，归还长期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是否 公司第一季度报告未经审计。