圣元环保：2024年一季度报告
圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 2024年第一季度报告 二零二四年四月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期末资产负债表项目重大变动情况 单位：元 2、报告期内利润表项目重大变动情况 3、报告期内现金流量表项目重大变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年第一季度，公司管理层根据整体发展战略及年度经营计划，持续推进业务开拓及日常经营管理等工作并取得积极成果。一方面，紧紧围绕新阶段高质量发展要求，聚焦垃圾焚烧发电主业，拓展运营供热供汽业务，全面实行项目精细化管理，促进降本增效； 另一方面，积极布局新能源新业务板块，高度重视研发投入及知识成果转化，致力于培育新的业绩增长点。 （一）主要经营业绩 2024年第一季度，公司实现营业总收入3.77亿元，较上年同期减少2.32%，在扣除PPP项目的建造服务收入影响后，实际营业收入增长1.19%；实现净利润4,507.90万元，较上年同期增加10.29%；归属于母公司所有者的净利润4,454.20万元，较上年同期增加7.90%。 （二）生产运营概况 1.垃圾焚烧发电业务：2024年第一季度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量150.91万吨，同比增长3.57%；第一季度累计发电量4.75亿度，同比下降7.01%；上网电量4.04亿度，同比下降7.78%。 一季度接收垃圾进厂量同比增加，但发电量、上网电量同比出现下降主要是垃圾焚烧发电厂供汽供热业务增加，从而造成发电量相对减少。同时，报告期内部分项目停炉技术改造或大修造成发电量同比减少。 2.垃圾焚烧供汽供热业务：公司围绕现有固废专业化处理项目精耕细作，推进垃圾区域统筹处理，积极开展供汽供热业务，实现固废处理经济效益多元化。2024年第一季度，公司下属5个垃圾发电厂实现对外供蒸汽3.54万吨，对外供热39.53万GJ。 3.污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂5个以及生活垃圾渗滤液处理站1个，均位于福建省境内。公司2024年第一季度共计处理生活污水2,284.63万吨，较上年同期上升21.46%。 4.新能源业务：公司先后投产运营6个分布式光伏项目，合计装机容量4,594.60KW。报告期内，光伏发电项目累计实现发电量89.99万千瓦时。 （三）公司发展战略 当前经济形势下，公司紧跟时代脉搏，在夯实传统主业发展根基的同时，结合自身相关资源优势，积极培育氢能源等新业务，加快形成新质生产力，构建“双轮驱动”的新发展格局。固废主业领域，外拓创效和账款回收成为发展关键，公司将通过加强现场精细化管理、协同发展“焚烧+”、加强应收款清收等措施，着力提高质量效益，推动传统业务稳健发展；氢能源及相关细分业务领域，公司将以重点科研项目为切入点，加快科技创新和技术更迭，用技术支撑驱动业务高速发展。 （四）2024年度经营计划 2024年，公司将坚持“稳中有新、稳中提质、稳中蓄势”的工作总基调，以经济效益为中心目标，立足安全发展基础，进一步提升市场意识、转变管理意识、深化竞争意识，把固根基、拓新路、补短板、强弱项各项工作落实落细落到位。 1.固本强基，守牢传统业务基本盘 深耕传统主业，一厂一策科学管控，打好运营管理持久战，确保项目降本增效、产能利用率提升。一是提升现场精细化管理，聚焦组织管理、库存管理和绩效管理、供应链管理等重点环节，算账生产、算账经营；二是重点开拓陈腐垃圾、一般固废及周边区域潜在垃圾，兼顾发展发电余热供暖供汽等二次商业化利用，并结合地缘优势，提前布局飞灰处理或渗滤液处理等衍生业务，提高项目综合产能利用率；三是深化技改项目后评价，建立生产技改项目后评价机制，通过数据分析、储备管理、工艺革新等措施，全面掌握技改项目管理成效，赋能运营项目提质增效。 2.提前谋划，加速擘画业务新蓝图 新业务项目是公司增量之源。在氢能源等新业务领域，紧紧围绕公司发展战略，将产品研发与市场需求相对接，围绕拓展市场应用空间，包括探索合作建设固态储氢加氢站，并充分发挥产业链的协同效应，谋划开发垃圾制氢示范项目，释放公司增长潜力，推动公司可持续发展。酒店项目领域，公司将加强统筹项目建设进度，严把材料进场关、工程施工关和项目节点验收关，做到项目按计划投入使用。 3.科研驱动，注入产业升级新动能 2024年，公司将持续注重研发投入，进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力。以重大科研项目为依托，重点推进高效热解气化制氢等的实施开展，争取利用技术优势奠定公司在氢能源领域的领先优势；聚焦业务战略、客户需求、场景需求，引进优 秀技术人才，加速产品研发，加快开展项目申报和专利申请，推进新产品的商业化进程，积淀发展的内在基础；持续完善科技创新的激励机制，鼓励创新，营造创新的研发氛围。 4.深挖潜力，盘活降本增效“全局棋” 2024年，公司将“厉行节约、反对浪费、降本增效”专项行动纳入年度重点工作。聚焦招标采购、工程签证、工程技改、技术审查、廉洁奉公等重点环节，通过建章立制明确责任目标与工作路线；强化财务费用预算管控，月度监控费用开支情况，强化全员降本增效意识；持续征集子公司特色举措经验，营造文明节俭新风尚，多措并举扎实推进降本增效。 5.深化管理，锻造公司发展内驱力 2024年，公司将聚焦细节补短板，精准发力强管理，围绕安全环保和经营管理等环节，促进公司精细化管理不断向“末梢”延伸。 （1）强化安全环保管理，督促各级管理层压紧压实“第一责任人”责任，持续常态化开展安全环保大检查及整改落实工作；坚持最严的安全环保工作要求，对标对表、主动作为，做到安全责任意识、安全治理能力、专项整治实效、应急处置效能等多方面提升；加强外部形势研判，定期跟踪分析，确保年度安全环保情况可控在控。 （2）选贤任能，激发干事创业能动性：增强管理干部的监督管理，促进履职到位；坚持以人为本理念，加速培养和造就高素质 人才队伍；构建科学完善、分层分类的人才引进、培养、激励、考核机制，激发团队工作主动性。 （3）强化内控，提升公司经营稳健性：坚持效益导向，深化全面预算管理，推进全面预算体系高效建立；严抓项目结算及回款力度，为资金链安全提供有力保障；持续强化内控体系建设，强化关键岗位、关键环节和重点业务的风险防控，强化内控工作质效。 （五）其他 1.员工持股计划 公司第一期员工持股锁定期已于2023年3月届满。根据《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，员工持股计划管理委员会可以根据市场的情况决定员工持股计划是否卖出股票，并严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-003）。 截至报告期末，公司第一期员工持股计划不存在卖出公司股票情形，运作正常。 2.拟定2023年度利润分配预案 以截至2023年12月31日公司的总股本271,741,053股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.54元（含税）， 合计派发现金股利人民币14,674,016.86元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。 3.拟定于2024年5月召开2023年度股东大会 公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，拟定于2024年5月10日（周五）下午三点召开公司2023年度股东大会（股权登记日：2024年5月6日），审议2023年年度报告及相关议案，具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：圣元环保股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：朱煜煊主管会计工作负责人：黄宇会计机构负责人：王海亮 3、合并现金流量表 单位：元 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是否 公司第一季度报告未经审计。 圣元环保股份有限公司法定代表人：朱煜煊2024年4月24日
