东华软件：2024年一季度报告

证券简称：东华软件 公告编号:2024-033 东华软件股份公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金上年度末减少58.82%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。2、应收款项融资较上年度末减少77.79%，主要原因系收到的符合条件的银行承兑汇票减少所致。3、预付账款较上年度末增加99.31%，主要原因系公司采购项目预付货款增加所致。4、其他非流动资产较上年度末减少41.19%，主要原因系所属子公司预付工程款转至在建工程所致。5、应付票据较上年度末减少55.61%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票减少所致。6、应交税费较上年度末减少62.74%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。7、税金及附加较上年同期减少37.52%，主要原因系公司本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税减少所致。8、财务费用较上年同期增加37.22%，主要原因系外币汇兑收益减少所致。9、其他收益较上年同期增加59.69%，主要原因系公司计入其他收益的政府补助、软件产品退税增加所致。 10、公允价值变动损益较上年同期减少100.00%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。 11、资产处置收益较上年同期减少1642.77%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。 12、营业外收入较上年同期增加154.79%，主要原因系公司收到政府奖励增加所致。 13、营业外支出较上年同期减少90.34%，主要原因系子公司注销未回款项较上年同期减少所致。 14、所得税较上年同期减少100.80%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。 15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少48.63%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值减少所致。 16、收到的税费返还较上年同期增加123.23%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.07%，主要原因系本期收回受限的保证金增加所致。 18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加53.13%，主要原因系公司支付采购项目货款增加所致，经营活动现金流出小计较上年同期增加35.89%，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少290.56%。 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因系处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致。 20、投资支付的现金较上年同期增加119.73%，主要原因系公司对外投资增加所致。 21、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少所致。 22、取得借款收到的现金较上年同期增加634.42%，主要原因系本期银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金流入小计较上年同期增加629.97%。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.50%。 23、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金增加所致。 24、偿还债务支付的现金较上年同期增加51.77%，主要原因系本期归还银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金流出小计较上年同期增加48.42%。 25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少55.76%，主要原因系公司归还拆借资金减少所致。 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加39.94%，主要原因系外币折算导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华软件股份公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 东华软件股份公司董事会二零二四年四月二十四日