地铁设计：2024年一季度报告

广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年2月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票部分募集资金用途，根据公司业务发展及资金需求情况，拟调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8,910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效 地铁环控系统集成服务项目”，并提交公司股东大会审议；2024年3月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2024-001）、《第二届监事会第十七次会议决议公告》（2024-002）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-003）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-006）。 报告期内，公司及控股子公司佛山轨道交通设计研究院有限公司（以下简称“佛山设计院”）通过高新技术企业认定，并予以备案。公司高新技术企业证书编号：GR202344009065，发证日期：2023年12月28日，有效期为三年；佛山设计院高新技术企业证书编号：GR202344002293，发证日期：2023年12月28日，有效期为三年。公司连续获得国家高新技术企业认定，是公司始终坚持科技创新，持续提升科研攻关效率，推动科研成果落地，提高企业研发技术水平的重要成果。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2024-005）、《关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2024-007）。 2024年3月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2024年度财务预算报告的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》等议案，部分事项尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）及相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 广州地铁设计研究院股份有限公司董事会2024年04月23日