洁美科技：2024年一季度报告

浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）货币资金期末比期初增长31.67%，主要系报告期内到期货款回款金额同比增加所致；（2）预付账款期末比期初下降43.69%，主要系报告期内预付货款减少所致； （3）使用权资产期末比期初增长168.35%，主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致；（4）递延所得税资产期末比期初增长144.35%，主要系报告期内新设子公司固定资产加速折旧增加，产生所得税可抵扣差异所致；（5）其他非流动资产期末比期初增长267.73%，主要系报告期内预付设备款、工程款增加所致；（6）合同负债期末比期初增长169.78%，主要系报告期内预收账款增加所致；（7）应付职工薪酬期末比期初下降46.38%，主要系报告期内支付年终奖所致；（8）应交税费期末比期初下降36.10%，主要系报告期内缴纳上年土地使用税和房产税所致；（9）其他流动负债期末比期初增长170.83%，主要系报告期内预收账款增加，对应的待转销项税增加所致；（10）长期借款期末比期初增长43.65%，主要系报告期内中长期贷款增加所致；（11）租赁负债期末比期初增长398.63%，主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致；（12）库存股期末比期初增长106.09%，主要系报告期内回购股份所致；（13）其他综合收益期末比期初下降1219.29%，主要系报告期内汇率变动对外币报表折算的影响所致。 2、利润表项目 （1）研发费用同比增长98.02%，主要系报告期内高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；（2）财务费用同比下降52.74%，主要系报告期内受汇率波动影响；（3）其他收益同比增长77.42%，主要系报告期内增值税加计抵减款项增加所致；（4）信用减值损失同比增长349.75%，主要系报告期内应收账款在报告期内按期回款，计提的坏账准备转回所致；（5）营业利润同比增长66.27%，主要系报告期内电子信息行业景气度回升，公司订单量持续回升，报告期内销售收入同比增长所致；（6）营业外收入同比增长460.68%，主要系报告期内收到存货保险赔款所致；（7）营业外支出同比增长828.11%，主要系报告期内公益捐赠支出所致；（8）利润总额同比增长64.80%，主要系报告期内电子信息行业景气度回升，公司订单量持续回升，稼动率提升所致；（9）净利润同比增长69.19%，主要系报告期内电子信息行业景气度回升，公司订单量持续回升，稼动率提升所致。 3、现金流量表项目 4（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.43%，主要系报告期内公司订单量持续回升，营业收入同比增长，同时应收账款在报告期内按期回款所致；（2）经营活动现金流入小计同比增长53.58%，主要系报告期内营业收入同比增长，同时应收账款在报告期内按期回款所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长182.73%，主要系报告期内公司订单量持续回升，采购支付材料款同比增加所致；（4）支付的各项税费同比增长46.06%，主要系报告期内缴纳增值税及附加、房产税、土地使用税同比增加所致；（5）支付其他与经营活动有关的现金同比增长51.09%，主要系报告期内付现的期间费用增加所致；（6）经营活动现金流出小计同比增长89.12%，主要系报告期内公司订单量持续回升，采购支付材料款同比增加所致；（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降60.96%，主要系报告期内处置固定资产同比减少所致；（8）投资活动现金流入小计同比下降60.96%，主要系报告期内处置固定资产同比减少所致；（9）投资支付的现金同比下降100%，主要系上年同期对外投资所致；（10）投资活动现金流出小计同比下降44.02%，主要系上年同期对外投资所致；（11）投资活动产生的现金流量净额同比下降43.97%，主要系上年同期对外投资所致；（12）取得借款收到的现金同比增长79.68%，主要系报告期内中长期贷款增加所致；（13）筹资活动现金流入小计同比增长79.68%，主要系报告期内中长期贷款增加所致；（14）偿还债务支付的现金同比下降82.82%，主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致；（15）支付其他与筹资活动有关的现金同比增长2006.28%，主要系报告期内回购股份所致；（16）筹资活动现金流出小计同比下降70.00%，主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致；（17）筹资活动产生的现金流量净额同比增长229.33%，主要系报告期内中长期贷款增加，上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致；（18）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降129.88%，主要系报告期内汇率波动，外币资产折算影响所致；（19）现金及现金等价物净增加额同比增长173.32%，主要系报告期内货款按期回款、上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致； （20）期初现金及现金等价物余额同比下降47.53%，主要系2022年底收到非公开发行股权融资，2023年度按照发行规定用途使用了部分资金，导致报告期初现金及现金等价物余额同比下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 浙江洁美电子科技股份有限公司董事会2024年4月23日