金岭矿业：2024年一季度报告

山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-021 山东金岭矿业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 280,635,323.92 263,164,114.62 6.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,064,263.87 16,430,688.23 34.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,786,948.65 16,389,321.50 32.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -77,141,934.75 14,558,144.77 -629.89% 基本每股收益（元/股） 0.037 0.028 32.14% 稀释每股收益（元/股） 0.037 0.028 32.14% 加权平均净资产收益率 0.67% 0.53% 0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,781,844,940.67 3,760,193,745.54 0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,290,870,384.32 3,267,002,833.03 0.73% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,391.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,288.48 受托经营取得的托管费收入 353,773.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,548.93 个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 88,504.93 少数股东权益影响额（税后） -42,800.45 合计 277,315.22 -- 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告 3 1.资产负债表 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 应收票据 0.00 332,283.91 -332,283.91 -100.00% 注1 应收账款 30,558,838.32 10,812,624.02 19,746,214.30 182.62% 注2 应收款项融资 116,129,157.87 73,709,152.28 42,420,005.59 57.55% 注3 预付款项 7,953,762.91 11,686,236.05 -3,732,473.14 -31.94% 注4 存货 97,271,144.77 63,058,204.89 34,212,939.88 54.26% 注5 其他流动资产 8,739,781.66 6,707,870.06 2,031,911.60 30.29% 注6 合同负债 20,918,896.41 36,270,429.20 -15,351,532.79 -42.33% 注7 应交税费 7,461,782.56 16,447,316.06 -8,985,533.50 -54.63% 注8 其他流动负债 2,719,456.53 5,126,399.72 -2,406,943.19 -46.95% 注9 注1：主要系银行承兑票据在本期已确认兑付所致。 注2：主要系本期发生的按赊销合同约定的交易增加所致。 注3：主要系本期收到银行承兑汇票金额大于银行承兑汇票到期金额所致。 注4：主要系本期控股子公司喀什球团预付电费款减少、预付原料款已到货入账所致。 注5：主要系本期母公司铁精粉销量较上年四季度减少以及控股子公司喀什球团为保证生产采购原材料增加所致。 注6：主要系本期控股子公司喀什球团待抵扣增值税进项税额增加所致。 注7：主要系本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款减少所致。 注8：主要系本期利润总额较上年四季度减少导致本期末应交所得税额较上期末减少所致。 注9：主要系本期收到按合同约定的负有交付商品履约义务的货款减少导致销项税额减少所致。 2.利润表 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 研发费用 3,914,400.77 2,682,651.14 1,231,749.63 45.92% 注1 投资收益 8,849,650.57 6,460,511.72 2,389,138.85 36.98% 注2 营业外收入 2,800.00 45,638.14 -42,838.14 -93.86% 注3 营业外支出 114,391.30 253,946.61 -139,555.31 -54.95% 注4 注1：主要系本期相关研发项目参与人员增加导致工资增加所致。 注2：主要系本期联营企业利润同比增加所致。 注3：主要系本期处置已报废固定资产收益减少所致。 注4：主要系本期处置已报废固定资产损失减少所致。 3.现金流量表 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 支付的各项税费 26,662,401.88 17,693,005.03 8,969,396.85 50.69% 注1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 280,781.59 -280,781.59 -100.00% 注2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,123,789.11 6,445,172.08 4,678,617.03 72.59% 注3 注1：主要系公司本期期初应付企业所得税金额较同期增加所致。 注2：主要系公司本期未出售、转让固定资产无形资产所致。 注3：主要系公司本期购建固定资产增加所致。 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东金岭铁矿有限公司 国有法人 58.41% 347,740,145.00 0.00 不适用 0.00 淄博市城市资产运营集团有限公司 国有法人 1.10% 6,530,000.00 0.00 不适用 0.00 王艳珍 境内自然人 0.75% 4,458,000.00 0.00 不适用 0.00 吴吉林 境内自然人 0.68% 4,039,644.00 0.00 不适用 0.00 徐开东 境内自然人 0.55% 3,282,400.00 0.00 不适用 0.00 万锦良 境内自然人 0.44% 2,636,968.00 0.00 不适用 0.00 秦涛 境内自然人 0.32% 1,900,800.00 0.00 不适用 0.00 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF ） 其他 0.28% 1,674,600.00 0.00 不适用 0.00 UBS AG 境外法人 0.28% 1,659,507.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.27% 1,604,709.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东金岭铁矿有限公司 347,740,145.00 人民币普通股 347,740,145.00 淄博市城市资产运营集团有限公司 6,530,000.00 人民币普通股 6,530,000.00 王艳珍 4,458,000.00 人民币普通股 4,458,000.00 吴吉林 4,039,644.00 人民币普通股 4,039,644.00 徐开东 3,282,400.00 人民币普通股 3,282,400.00 万锦良 2,636,968.00 人民币普通股 2,636,968.00 秦涛 1,900,800.00 人民币普通股 1,900,800.00 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF ） 1,674,600.00 人民币普通股 1,674,600.00 UBS AG 1,659,507.00 人民币普通股 1,659,507.00 BARCLAYS BANK PLC 1,604,709.00 人民币普通股 1,604,709.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,458,000股，普通账户持有0股，合计持股4,458,000股；吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,039,644股，普通账户持有0股，合计持股4,039,644股；徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股，普通账户持有1,561,600股，合计持股3,282,400股；万锦良通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,636,968股，普通账户持有0股，合计持股2,636,968股；秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票941,600股，普通账户持有959,200股，合计持股1,900,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 山东金岭矿业股份有限公司2024年第一季度报告 5 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 关于子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权延续事项和子公司山东金召矿业有限公司停产事项，公司分别于2024年3月7日、2024年3月21日、2024年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的公告》《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告》《关于