和而泰：2024年一季度报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024年第一季度报告 二〇二四年四月 证券代码：002402 公告编号：2024-047 证券简称：和而泰 深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要经营情况分析 报告期内，公司整体经营情况持续向好，虽然受春节假期影响，但公司克服节后用工困难，积极组织生产保证交付，使得报告期内经营业绩持续增长。报告期内，公司在全体员工的努力下，各业务板块在积极开拓新客户、新项目方面取得了良好的成绩，获得了多个大客户的平台级项目，实现了产品品类的扩增，丰富了公司产品线，扩大了客户端产品覆盖面，进一步提升了公司的市场份额，为公司业绩持续增长打下了良好的基础。 报告期内，公司实现营业收入198,189.61万元，同比增长20.51%；其中，控制器业务板块实现营业收入196,212.01万元，同比增长22.29%，且在一季度有春节长假的情况下，首次实现了一季度较四季度环比增长，表明公司客户需求向好，订单充足，生产和交付计划有序进行，经营情况明显好转。 报告期内，公司实现归属于母公司的净利润9,657.25万元，同比增长18.06%；其中，控制器业务板块毛利率同比增长0.73%，实现归属于母公司的净利润10,360.98万元，同比增长36.26%。公司通过持续进行供应链优化、研发设计优化等方式降本增效，严格控制各项成本开支，加强费用管理，提升生产及管理效率，保持利润的持续稳定增长。 报告期内，公司经营性现金流同比下滑316.36%，主要受支付货款及员工薪酬奖金导致。随着公司客户回款陆续入账且大额支付情形减少，经营性现金流会回到正常水平，不会影响公司正常生产经营。 经过多年的全球化战略实施推进，公司在全球20多个国家和地区进行了研发、运营中心及生产基地的布局，形成了贴近客户服务的机制，实现了客户需求快速响应。特别是海外生产基地布局持续取得突破，其中，越南、意大利生产基地已实现规模化量产和稳定运营；罗马尼亚生产基地逐步实现量产，盈利能力持续提升；墨西哥生产基地建设稳步推进，计划今年投产。同时，公司在大客户中的份额稳步提升，业务规模持续扩大，海外市场业务拓展持续加速。 作为行业全球化程度领先的企业，公司在海外市场拓展上占据有利竞争地位，在产业全球化的大背景下，公司将重点加大新领域的研发投入，深化海外市场布局，加速海外市场拓展，进一步提升在国际大客户中的市场份额。同时，基于各业务板块的战略布局，落地执行2024年度的经营目标，加速各业务板块的市场拓展、加强技术研发储备、优化全球供应链资源、提升企业运营效率、持续夯实管理赋能；并重点关注公司降本增效成果，持续通过全面预算管理、精益制造、数字化转型等方式，进一步优化成本，有效地开源节流，为公司的持续健康发展提供全方位的支撑。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年1月6日，公司对外披露了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-001），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了88.95万份股票期权的注销业务。 2、2024年1月9日，公司对外披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-003），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司4名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司对其已授予但尚未解锁的限制性股票共180,000股进行回购注销，回购价格为7.81元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本由931,900,685元减少至931,720,685元，公司股份总数由931,900,685股减少至931,720,685股。 3、2024年1月11日，公司对外披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004），公司已在深圳市市场监督管理局完成了《公司章程》的备案以及股东和注册资本变更事项所涉及的工商变更登记并领取了《变更（备案）通知书》。 4、2024年2月6日，公司对外披露了《关于收到董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009），董事会于2024年2月5日收到公司董事长、控股股东、实际控制人刘建伟先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。刘建伟先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体以公司董事会审议通过的回购方案为准。 5、2024年2月7日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》并对外披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011），拟以自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）回购公司股份；回购价格不超过人民币18.795元/股（含）；具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购用于员工持股计划或股权激励的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购用于维护公司价值及股东权益的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。 6、2024年3月2日，公司对外披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-015），截至2024年2月29日，公司正在办理回购专用资金账户开户等前期准备工作，尚未实施股份回购。 7、2024年3月8日，公司对外披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-016），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。公司注册资本由931,900,685.00元减少为931,720,685.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。 8、2024年3月9日，公司对外披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017），2024年3月7日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份321,800股，占公司A股总股本的0.0345%，回购成交的最高价为12.66元/股，最低价为12.25元/股，使用的资金总额为人民币4,014,828.00元（不含交易佣金等费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限18.795元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购方案。 9、2024年3月20日，公司对外披露了《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-019），公司募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户余额全部转至公司结算账户，并办理完毕银行销户手续。上述募集资金专户注销后，公司、浙江和而泰与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方、四方监管协议相应终止。 10、2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意注销股票期权激励计划第三个行权期因公司层面业绩考核目标未达成而需注销的376.50万份股票期权；同意注销2名因故离世不再具备激励资格的激励对象23万股限制性股票；同时，同意解除本次符合解除限售条件的256名激励对象514.50万股限制性股票。并于2024年3月30日对外披露了相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。