苏州科达：2024年第一季度报告

证券简称：苏州科达转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于向下修正“科达转债”转股价格情况 公司于2024年3月8日召开第四届董事会第二十六次会议，3月25日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，将“科达转债”的转股价格由14.57元/股，向下修正为8.68元/股。（相关公告编号：2024-019、021至022） 2、关于公司可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年。 自2024年1月1日至2024年3月31日，合计有人民币17,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为1,164股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00024%。期末尚未转股的“科达转债”金额为人民币513,729,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.56%。自2020年9月14至2024年3月31日，累计已有人民币2,271,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量155,006股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0314%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-023） 3、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的情况 2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至2024年5月6日（回购期限不超过3个月），回购价格不超过人民币11.70元/股（含）。 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易的方式已累计回购股份数量3,660,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.73%，购买的最高价为8.73元/股，最低价为6.68元/股，已支付的总金额为27,740,880元（不含交易佣金等交易费用）。（公告编号：2024-024） 4、关于担保解除事项 经公司2018年第三次临时股东大会审批通过，公司此前为丰宁拓科1.80亿元项目贷款提供担保。近日，丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司已将贷款金额和银行全部结清，因此公司对应金额的担保责任解除。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:苏州科达科技股份有限公司 合并利润表 2024年1—3月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：陈冬根主管会计工作负责人：姚桂根会计机构负责人：郑学君 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：苏州科达科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：陈冬根主管会计工作负责人：姚桂根会计机构负责人：郑学君 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 苏州科达科技股份有限公司董事会2024年4月27日