山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 2 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人（会计主管人员）张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 可能存在市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 本报告若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 51 第六节 重要事项 ............................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 73 第九节 债券相关情况 .......................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................. 78 山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 《公司章程》 指 《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司股东 联众利丰 指 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 数码科技 指 威海新北洋数码科技有限公司，系本公司全资子公司 服务子公司 指 威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司 华菱光电 指 威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司 荣鑫科技 指 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司 正棋机器人 指 威海新北洋正棋机器人股份有限公司，系本公司控股子公司 华菱电子 指 山东华菱电子股份有限公司，系本公司参股公司 通达金租 指 山东通达金融租赁有限公司，系本公司参股公司 萤启科技 指 威海新北洋萤启科技有限公司，系本公司全资孙公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新北洋 股票代码 002376 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司的中文简称 新北洋 公司的外文名称（如有） Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SNBC 公司的法定代表人 丛强滋 注册地址 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号 注册地址的邮政编码 264209 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省威海市环翠区昆仑路126号 办公地址的邮政编码 264203 公司网址 http://www.snbc.cn 电子信箱 snbc@newbeiyang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 荣波 康志伟 联系地址 山东省威海市环翠区昆仑路126号 山东省威海市环翠区昆仑路126号 电话 0631-5675777 0631-5675777 传真 0631-5680499 0631-5680499 电子信箱 snbc@newbeiyang.com snbc@newbeiyang.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000745659029G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2021年2月3日，公司控股股东由“威海北洋电气集团股份有限公司”变更为“无控股股东”。（公告编号：2021-005） 山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 李荣坤、江建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,189,645,209.48 2,276,524,176.61 2,276,524,176.61 -3.82% 2,645,650,052.83 2,645,650,052.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,263,942.98 -25,668,128.53 -25,668,128.53 175.05% 145,821,718.30 145,821,718.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,768,921.21 -26,391,229.58 -26,391,229.58 125.65% 126,835,559.68 126,835,559.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 389,275,426.42 91,426,423.53 91,426,423.53 325.78% -145,837,033.61 -145,837,033.61 基本每股收益（元/股） 0.0296 -0.0400 -0.0400 174.00% 0.22 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.0296 -0.0400 -0.0400 174.00% 0.22 0.22 加权平均净资产收益率 0.60% -0.73% -0.73% 1.33% 3.96% 3.96% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,416,087,550.39 5,852,252,130.63 5,854,581,870.52 -7.49% 6,434,054,403.05 6,434,054,403.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,174,184,252.15 3,307,093,926.43 3,307,093,926.43 -4.02% 3,576,423,634.01 3,576,423,634.01 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“41 重要会计政策和会计估计变更”。 山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 389,387,385.43 572,460,094.26 596,929,669.42 630,868,060.37 归属于上市公司股东的净利润 -35,865,877.81 46,672,162.06 -17,066,419.11 25,524,077.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39,442,177.11 47,335,119.27 -18,383,279.89 17,259,258.94 经营活动产生的现金流量净额 26,429,644.39 97,173,021.62 108,935,054.61 156