外高桥：2023年年度报告

公司代码：600648 上海外高桥集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞勇、主管会计工作负责人吕军及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2023年末公司总股本1,135,349,124股为基数，按每10股派发现金红利4.10元（含税），共计派发现金红利合计为465,493,140.84元（含税），占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”下“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相应内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................70第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额变动原因为：财务公司吸收存款规模增加 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂多变和充满挑战的国际国内经济形势，在董事会的领导下，公司攻坚克难，奋发进取，全力以赴拼招商，凝心聚力抓开发，提质增效控风险，改革创新谋发展，较好地完成了各项工作目标和任务。 （一）经营指标完成情况 1、主要经济指标完成情况 公司2023年底资产总额446.43亿元，较期初数增加7.08%；全年实现营业收入75.69亿元，同比减少16.44%；归母净利润9.28亿元，同比减少25.2%。 2、开发建设完成情况 集团全年实施固定资产投资项目36个，完成投资26.76亿元。其中，新开工项目8个，建筑面积62.81万平方米。 （二）重点工作完成情况 1、园区开发板块稳中提质，继续承担压舱石作用 （1）招商稳商取得实效。年内新增出租面积35.45万平方米。抓增量，全年洽谈项目337个，落地134个，其中包括普丝化妆品生产研发中心、优美科研发中心、特斯拉一体化服务中心等52个实体租赁项目；稳存量，走访企业7366家次，协助企业解决问题与需求180余个；提能级，推动虎伯拉、德莎胶带、基恩士等11家企业获得跨国公司地区总部认定；打品牌，举办“春”“夏”“秋”“冬”《走进外高桥》系列活动、第四届外高桥医药健康合作论坛系列活动及各类推介会、 政策宣贯会近50场。 （2）重点产业集聚发展。生物医药，产业链补上关键环节，上海高博肿瘤医院获批“医疗机构执业许可证”并完成药物临床试验（GCP）资质备案，成为上海自贸区首家研究型医院；跨境研发再添新军，东北制药生物研发中心、高腾医药外高桥临床供应中心等重大项目顺利落地；MAH制度红利释放，助力伟创力公司高端医疗器械代工业务转型及生产规模整合，新引进费森尤斯2个ICU设备委托制造生产项目。以“进口医疗器械简单组装加工及维修”大调研为切入口，推动设立第三方医疗器械维修用零配件专用仓库。智能制造，脑机接口科创企业阶梯医疗、X射线分析设备商理学公司落地，友嘉欧美全球研发中心数字化展厅焕新升级。邮轮产业，配合保税区管理局编制《外高桥邮轮产业规划》，参与市商务委牵头的“亚太邮轮船供基地”课题项目。 （3）外港综保区功能持续升级。通过金关二期、单一窗口、港区作业系统等跨部门多系统对接深化“区港联动”功能，推动世天威、日通区港直通业务试点；配合首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”首航，实现邮轮船供保税配送业务试单运作；进口汽车保税仓储业务实现入区4458辆，业务规模倍增。 （4）空间载体扩容提质。外联发聚焦生物医药推进物业更新，创世谷·外高桥生命科学产业园工程实体完工，外高桥大健康创新产业园、U-LAB三期项目、高博肿瘤医院二期项目开工。新发展聚焦新展城3.0产业社区建设，H2新园工程实体完工，H1、H3、H4（一期）项目如期开工。 2.贸易服务板块功能集聚，持续巩固数字化优势 （1）国际贸易保持全市领先地位。营运中心大力推动高端消费品区外保税展示交易、濒危证办理等配套增值服务，全年实现进出口代理货值101亿美元，进出口自营货值2.23亿美元。营运中心下属3家进出口公司进入2023年全市进出口百强企业。公司旗下外高桥物流、新发展物流2家公司被评为“2023年度上海市国际贸易分拨中心示范企业”。 （2）“全球汇”成为自贸区新地标。引进蒙古、巴基斯坦、匈牙利3个国别（地区）中心及亚美尼亚1个商品中心，累计引进13个国别（地区）中心、21个商品中心；接待境内外各类团体900余批超2万人次，成为“一带一路”国家了解浦东、了解自贸区的新窗口；全球汇与国家对外文化贸易基地（上海）共同成为理事会成员单位参与筹建“丝路电商”合作研修中心。 3.专业服务板块整体运作，形成集成式商业模式 （1）集成服务品牌复制推广。统筹集团系统资源，企业中心为山西武宿综保区提供运营服务，英得网络参与武宿综保区一体化信息管理服务平台总体方案设计。外联发商务咨询完成境外投资咨询项目166个，涉及对外新增投资金额20.25亿美元。 （2）信息化服务平台试点应用。外高桥保税区非报关货物进出区系统试点应用，试点企业11家，累计完成货物备案2816票、进出区凭单12702票，为保税区域一体化平台落地奠定基础。“智贸桥”平台助力112家企业实现智能仓储管理及货物进出区管理。 4.城市更新板块擦亮品牌，着力打造高品质社区 （1）商品房销售逆中有进。壹公馆08地块住宅完成销售解冻并开盘销售，116套房源全部 售罄。森兰海天名筑续销52套；森兰航荟名庭开盘预售，年内预售60套。 （2）森兰品牌实力出圈。践行人民城市理念，237公顷森兰绿地、湖泊全域试开放。森兰D3-10项目实体完工，正达学校装修改造工程进场施工。与印力公司设立合资公司，对森兰商业实施专业化品牌化运营，森兰印象城地下结构施工完成并出地面，完成业态定位并开始预招商。与迪卡侬合作打造森兰体育产业孵化基地。外高桥自有公寓品牌矩阵正式发布，已建成的626套公寓实现“统一品牌、统一平台、统一运营”，森兰亭东靖路公寓投入运营，出租率92%。 （三）各项保障工作完成情况 1、队伍建设全面加强。完成集团下属公司领导班子成员任期制、契约化签约。制定集团干部人才队伍建设三年行动方案，开展二层面公司班子履职综合评价和干部人才调研，完成集团新一轮人才库建设工作。 2、融资渠道多元拓展。发挥资本市场直接融资功能，启动向特定对象发行A股股票工作，经上交所审核通过后报送中国证监会注册审核；启动发行公募REITs工作，完成4个SPV公司的设立并向国家发改委报送材料。债务融资方面，提升直接融资比例，注册获得70亿元的直接融资额度，完成各类债务直融工具发行35亿元。大力推动非核心资产处置，实施常熟商铺整体出售，以及“三高”区域自持社区菜场、配套商铺的转让。 3、管理效能逐步提升。投资改制工作有序推进。积极推进921项目与潜在战略投资者进行沟通洽谈，基本确定战略投资者，并签署投资框架协议。风险防控体系持续增强。修订《内部控制流程手册》《内部审计制度》