新炬网络：上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）石慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元；2023年度母公司实现净利润人民币19,506,858.88元。按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,950,685.89元；扣除2023年7月14日派发2022年度现金红利人民币12,494,623.80元后，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币133,739,509.53元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下： 1、公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为23.49%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司总股本为116,616,489股，本次拟转增46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本报告披露之日，公司尚未回购公司股份。 如在本报告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。 以上预案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................11第四节公司治理.....................................................................................................................................27第五节环境与社会责任.........................................................................................................................43第六节重要事项.....................................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................63第八节优先股相关情况.........................................................................................................................71第九节债券相关情况.............................................................................................................................72第十节财务报告.....................................................................................................................................73 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2022年度权益分派实施以资本公积转增股本后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司按经调整后股数重新计算2021年度、2022年度的基本每股收益和稀释每股收益别为0.61元、0.49元，2021年度、2022年度的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.52元、0.43元。 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助不计入非经常性损益，公司对可比会计期间的影响数据做出相应调整。 追溯调整的原因说明： 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行追溯调整 。 具 体 内 容 详 见公 司 于2023年8月26日在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据2023年12月22日的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》进行编制，并对本年度已披露的各季度定期报告的数据进行了调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》的规定，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助不计入非经常性损益，公司对可比期间的影响数据做出相应调整。 同口径下公司2022年度归属于上市公司股东的非经常性损益金额为6,913,483.91元，较调整前减少5,443,726.25元，明细如下： 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2023年度，公司聚焦IT数据中心运维产品及运维服务主业，密切关注新一代人工智能技术迅猛发展、信创产业持续推进和落地、数字中国建设不断加快等政策及行业发展变革趋势，坚持通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，为做好数字基础设施稳定运行提供坚实的运营支撑保障服务，持续为各行业客户提供高质量的运维产品及服务。 报告期内，公司积极探索研究行业新技术与新场景，扎实推进研发工作和研发体系建设。同时，公司广泛参与行业生态体系建设，在与国产数据库厂商合作、行业规范制定、自主研发产品认证等方面取得多项积极成果。此外，公司扎实推进客户拓展与维护工作，新增多家行业标杆客户。 报告期内，公司实现营业收入636,505,934.35元，较上年同期增长3.80%。公司实现营业利润61,599,934.59元，较上年同期减少3.49%，归属于上市公司股东的净利润59,563,001.64元，较上年同期增长4.59%。 （二）报告期内具体经营情况 1、积极探索研究行业新技术与新场景，持续稳步推进研发体系建设 2023年以来，新一代人工智能技术快速发展，有望为行业带来深刻的生产力变革。报告期内，公司密切关注IT运维行业发展与变革趋势，在产品研发过程中积极研究利用智能算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景，通过在故障预警、告警处理、故障诊断、信创数据库管理、工单处理、自助数据分析等场景的应用，努力提升运维智能