凯尔达：2023年年度报告

公司代码：688255 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人侯润石、主管会计工作负责人郑名艳及会计机构负责人（会计主管人员）郑名艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司2023年度可供投资者分配的利润为105,833,771.87元。经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年度拟实施以权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，进行利润分配。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为104,708,870股，以此计算共分配现金股利15,706,330.50元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为63.15%。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。 如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................48第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................66第六节重要事项...........................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................99第八节优先股相关情况.............................................................................................................109第九节债券相关情况.................................................................................................................110第十节财务报告.........................................................................................................................111 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润较上年同比减少32.99%，主要系2023年度为保持公司技术的先进性，持续提高公司产品的市场竞争力和占有率，公司加大研发投入、人员招聘规模和市场推广力度，在营业收入增长的同时，研发费用、管理费用、销售费用也增加较多；此外，报告期内公司政府补助有所减少，资产减值准备有所增加，以及为提升自产机器人产能，加大了生产制造投入力度。 （2）基本每股收益、稀释每股收益较上年同比减少比例均为32.35%，主要系报告期内公司以资本公积金转增股本和归属于上市公司股东的净利润下降共同所致。 （3）其他说明：报告期内，公司实施了资本公积金转增股本，转增后总股本为109,858,870股。公司相应调整了各列报期间基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益指标。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司总体经营情况如下： 1、经营业绩 公司2023年度实现营业收入481,701,017.37元，同比增长22.30%；归属于母公司股东的净利润24,870,520.52元，同比下降32.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,911,927.73元，同比下降16.80%。主要系：报告期内为保持公司技术的先进性，持续提高公司产品的市场竞争力和占有率，公司加大研发投入、人员招聘规模和市场推广力度，在营业收入增长的同时，研发费用、管理费用、销售费用分别同比增长23.45%、33.60%、22.13%；此外，报告期内公司政府补助有所减少，资产减值准备有所增加，以及为提升自产机器人产能，加大了生产制造投入力度。 2、研发情况 报告期内公司持续加大技术研发方面的投入，强化优秀研发人员的引进与培养，不断提升公司自主创新能力和研发水平，以巩固和保持公司产品和技术的先进地位。过去一年，公司研发团队在机器人控制技术、机器人本体技术、伺服焊接技术等领域均取得了多项创新突破，同时积极探索工业机器人前沿技术在不同领域的应用，推动工业机器人的智能化、高效化和自适应能力的提升。 报告期内，公司研发投入为32,357,577.04元，同比增长23.45%，占2023年度营业收入的比例为6.72%；研发人员数量增至108人，同比增长11.34%，占公司总人数的23.48%。报告期内，公司（含子公司）新增国家授权专利3项，其中发明专利2项、实用新型专利1项，取得软件著作权5项。截至2023年12月31日，公司（含子公司）已累计拥有知识产权147项，其中发明专利36项。 2023年，公司推出了新一代工业机器人控制器KC30及多系列机械臂，KC30控制器使用了在高速情况下保持顺滑动作的“新运动控制”算法，该算法可以根据机器人状态计算出最佳规划曲线，可显著提升自产机器人运动速度、运动稳定性和精准度等综合运动控制性能，且KC30控制器生产制造成本相比上一代控制器更有优势，从而大幅提升了公司自产机器人产品的市场竞争力。 3、市场情况 现阶段，全球制造业不断转型升级、工业机器人行业快速发展。报告期内，为提升在工业机器人领域的行业地位和市场占有率，公司在持续优化技术与完善产品的同时，根据下游不同领域需求的变化，积极调整市场推广策略和重心，在汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造等领域均取得了一定的积极效果。 公司工业机器人相关产品主要定位于中高端市场，在与外资企业的竞争中，具有较强的竞争力。2023年，公司持续加大自产机器人的推广力度，截至报告期末，自产机器人销量1,049台，同比增长108.55%。 公司通过对工业焊接设备产品的转型升级和产品结构优化，报告期内相关业务收入实现同比增长9.25%。 4、内部治理 报告期内，公司结合自身不断发展的需求，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，进一步完善公司治理结构，遵照新修订的内部治理制度，规范公司内控体系，优化相应管理审批流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续、稳定发展提供坚实基础。 5、信息披露 公司严格遵守法律法规和监管机构的相关规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明度。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司主要从事工业机器人及工业焊接设备的研发、生产与销售，是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑，为客户提供工业机器人及工业焊接设备的高新技术企业。公司的终端客户所处行业主要集中于汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金属家具等行业。