艾隆科技：艾隆科技2023年年度报告

公司简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。 公司报告期内受市场环境等因素的持续影响，导致营业收入及毛利金额有所下滑，存在利润大幅下降的风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张银花、主管会计工作负责人李万凤及会计机构负责人（会计主管人员）张孝民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本77,200,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,734,677股，以此计算合计拟派发现金红利11,319,798.45元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不送红股。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2023年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币34,541,314.16元（含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为45,861,112.61元，本年度公司现金分红占2023年度归属于母公司股东净利润的155.35%。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配现金红利总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................55第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................72第六节重要事项...........................................................................................................................80第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................105第八节优先股相关情况.............................................................................................................114第九节债券相关情况.................................................................................................................115第十节财务报告.........................................................................................................................115 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润_本报告期主要系报告期内营业收入减少及期间费用增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润主要系报告期内营业收入减少及期间费用增加所致； 基本每股收益（元／股）减少主要系报告期内营业收入减少及期间费用增加所致； 稀释每股收益（元／股）减少主要系报告期内营业收入减少及期间费用增加所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）主要系报告期内营业收入减少及期间费用增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，作为全面贯彻党的二十大精神的开局之年，提升医疗卫生服务能力，增强科技创新引领作用，深化互利共赢的国际经贸合作是推动行业高质量发展的新机遇。报告期，公司围绕战略发展规划方向，聚焦智能医疗物资管理领域，稳步有序地推进各项工作。 报告期内，公司积极应对市场变化，灵活调整销售策略，完善业务布局的基础上充分拓展思路，围绕智慧医院现代化建设的需求推进业务板块横向拓展，结合市场需求提前布局产品，优化销售产品结构，积极开发国际市场，扎实推进国际业务。但因报告期受市场环境和行业等因素的持续影响，公司营业收入及毛利金额有所下滑。 （一）主要业绩情况 公司2023年度实现营业总收入36,355.15万元，同比减少23.84%；实现归属于母公司所有者的净利润2,952.20万元，同比减少71.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,797.34万元，同比减少78.72%。 （二）研发情况 技术创新能提升产品附加值，提高企业的盈利能力与市场竞争能力。报告期内，公司通过加强产品研发和品牌建设，不断提升自身核心竞争力；充分挖掘各业务板块及子公司的业绩增长潜力，深耕细作智能物资管理领域；把握行业发展的规律，以客户需求为导向，推动技术创新与产品迭代。公司在不断完善自动化药房板块业务的同时，积极开发围手术部智慧化建设、数字化管控病区、医院物流机器人等新兴业务，构建医院物流递送生态，持续促进销售规模扩大，推动公司长期可持续发展。报告期，公司申请专利共140项，其中发明专利46项。 报告期内，公司“库发一体化智能调配智慧药房”被认定为2022年度苏锡常首台（套）重大装备；“库发一体化智慧药房系统的研究及应用”经工业和信息化部批准等级为科学技术成果。公司被评为江苏省现代服务业高质量发展领军企业、苏州工业园区推进新型工业化工作会议融合化发展优秀企业、苏州新一代人工智能创新发展试验区技术供给示范企业等。 （三）产品市场销售情况 报告期内，在市场销售方面，公司积极构建和完善品牌形象，加大市场开发力度，进一步拓宽国内外市场。充分利用官方网站、社交媒体等多种线上渠道进行品牌推广，提升了品牌影响力和知名度。同时，公司积极参加各类行业展会、行业论坛和学术会议，进一步增强了公司产品的市场口碑。报告期，公司主营产品市场国内占有率稳居行业前茅。此外，公司开辟了东南亚地区的新市场，截至报告期末，公司产品已覆盖国内近1500家医疗卫生机构。 报告期内，公司的业务重点围绕以下方面展开：一是挖掘和提升已有产品线的价值。二是通过对外投资、合作拓展新技术领域。报告期内，公司在夯实现有业务的同时，为更好把握医疗新基建带来的多场景业务机会，公司积极构建产业生态战略，加速扩展相关业务领域。 （四）公司治理 为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司管理层高度重视内部控制管理工作，进一步建立健全各项内部控制制度，提升公司规范化运营水平。报告期内，公司紧跟资本市场法律、法规以及治理规范的修订动态情况。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；同时重视投资者关系管理工作，通过机构调研、投资者策略会、投资者热线、上证e互动等多种方式和渠道与投资者沟通交流，以便于公司投资者便捷、全面的获取公司所属行业发展趋势及竞争格局、公司主营业务发展情况等信息，有效传递公司价值，树立公司良好的资本市场形象。（五）人才建设与管理效率 在人才建设方面，公司继续夯实管理、专业人才梯队建设工作以满足公司高速发展的人才需求，为公司持续创新和发展提供强有力的支撑：公司通过明确目标岗位人才画像，以终为始匹配管理课程和项目；通过启动“内训师”项目，沉淀所需的专业知识、经验，提炼“干货”，建设成公司专有的专业知识体系；在运营管理方面，公司在不断优化人才结构的同时，积极推动业务流程自动化，优化企业内部运营管理；加强数字化协同，提高研发效率；加强线上线下融