西力科技：杭州西力智能科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688616 杭州西力智能科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宋毅然、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止2023年期末可供分配利润为人民币278,015,755.77元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2024年4月25日，公司总股本150,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数3,108,677股，参与本次现金分红的股本为146,891,323股，以此计算公司合计拟派发现金红利44,067,396.90元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润74,456,846.40元的比例为59.19%，剩余未分配利润结转到下一年度。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至2024年4月25日，公司总股本150,000,000股 ， 扣 除 回 购 专 用 证 券 账 户 中 股 份 数3,108,677股 ， 参 与 本 次 转 股 的 股 本 为146,891,323股，以此计算公司合计拟转增股本29,378,264.60股，转增后公司总股本增加至179,378,264.60股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。此外不进行其他形式分配。本年度不送红股。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,108,677股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................86第八节优先股相关情况...............................................................................................................94第九节债券相关情况...................................................................................................................95第十节财务报告...........................................................................................................................95 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长98.05%。主要原因是报告期内销售回款情况良好，销售商品收到的现金较上年同期增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉承“质量第一、科技致胜”的发展理念，持续以技术创新为根本，以“发展能源计量，服务广大用户”为企业使命，在深耕电力物联网市场基础上实施“多产业、多产品、多市场”的发展战略，立足电力计量领域，持续做精做细做强电能计量产品并积极拓展配用电市场和其他公共能源计量产品领域，以快速的技术响应能力、先进的自动化生产设备和成熟的规模化生产体系，为下游客户提供高精度、低功耗、多功能的电能计量产品。 报告期内，公司持续抓好各种交直流电能表、用电信息采集系统终端、电能计量箱等主营业务的市场开拓、产品研发、履约服务、成本控制等工作，保证了主营业务业绩的稳定；在22年启动户外移动电源、二轮车动力电源、工商业储能等新能源业务的市场调研、产品研发、生产线组建的基础上注资成立了浙江西力新能源有限公司，独立开展新能源产业的发展。 报告期内，公司加大市场开拓力度并取得了较好的业绩。在2023年国家电网实施的二批次招标中，公司中标金额34,946.60万元，较上年增长了49.28%；电能计量箱中标金额9,195.46万元，较上年增长了75.77%；同时，新增出口及其他市场各类产品订单26,557.10万元，较上年增长了24.61%。 报告期内，公司加大新产品研发和科技创新力度，全年研发投入占比达到6.08%，完成了“2020版标准国网单相智能电能表系列产品升级改进”、“2020版标准国网三相智能电能表系列产品升级改进”、“专变采集终端Ⅲ型”、“户外移动共享电源”等新产品的研发，成功获得浙江省科学技术厅2024年度“尖兵领雁+X”研发攻关计划第一批项目“面向储能电站电池热失控等多级安全监测与智能预警技术研究”科技项目；全年新增实用新型专利5个、外观设计专利5个、软件著作权9个，获评“浙江省知识产权奖三等奖（工频变压器自动检测设备及其检测控制方法）”。 报告期内，公司实现营业收入56,518.20万元，较上年同期上升4.21%；实现归属于上市公司股东的净利润7,445.68万元，较上年同期上升17.00%。其中，主营业务收入55,707.38万元，同比上升3.95%。主营业务收入中单相表收入27,387.54万元，占主营业务收入49.16%；三相表收入8,831.42，占主营业务收入15.85%；用电信息采集终端收入913.39万元，占主营业务收入1.64%；电能计量箱收入6,836.15万元，占主营业务收入12.27%；其他产品收入11,738.88万元，占主营业务收入21.08%。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司专业从事智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售，将高精度计量、软件模块化、数据库、控制电路设计、通信、数据安全等核心技术与精密仪表制造相融合，为下游客户提供高精度、低功耗、多功能的电能计量产品。 公司主要产品为包括单相智能表、三相智能表在内的智能电表，以及包括集中器、采集器、专变采集终端在内的用电信息采集终端和电能计量箱产品。另外，公司充分利用自身在仪器仪表领域的技术实力，逐步推进部分智能水表、智能网关、智能插座、移动电源等产品的开发和应用。 公司主要产品广泛应用于电能计量及信息化领域：①公司生产的单相智能表、三相智能表，由电网公司安装在用户端，用于采集用电数据；电能计量箱作为可安装、防护智能电表的专用设备；②公司生产的用电信息采集终端，包括集中器、采集器、专变采集终端等，用于采集区域内用户电表数据，并进行数据交互、数据分析、数据处理。电网公司利用通信网络将采集的电能计量、用户负荷、电流、电压等重要数据上传至主站，进行进一步的数据处理和应用。公司主要产品的应用场景如下： 注：公司产品为上图中用户电表、用电信息采集设备领域。 公司成立20余年来，始终立足于电能计量行业。通过在电能计量领域的长期积累，掌握了智能电表、用电信息采集终端、电能计